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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022948)

今天最新凈值 0.9646 0.0044 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9646
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8682億
  • 最近資產(chǎn)：24.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y(022948)基金累計收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9640 0.9640 0.9646 0.9646 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9646 0.9646 0.9602 0.9602 0.0044 0.46%
2025-05-20 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9602 0.9602 0.9551 0.9551 0.0051 0.53%
2025-05-19 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9551 0.9551 0.9577 0.9577 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9577 0.9577 0.9617 0.9617 -0.0040 -0.42%