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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022948)

今天最新凈值 0.9646 0.0044 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9646
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8682億
  • 最近資產(chǎn)：24.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
今年以來華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y(022948)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9646 0.9646 0.9602 0.9602 0.0044 0.46%
2025-05-20 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9602 0.9602 0.9551 0.9551 0.0051 0.53%
2025-05-19 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9551 0.9551 0.9577 0.9577 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9577 0.9577 0.9617 0.9617 -0.0040 -0.42%
2025-05-15 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9617 0.9617 0.9699 0.9699 -0.0082 -0.85%
2025-05-14 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9699 0.9699 0.9589 0.9589 0.0110 1.15%
2025-05-13 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9589 0.9589 0.9575 0.9575 0.0014 0.15%
2025-05-12 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9575 0.9575 0.9471 0.9471 0.0104 1.10%
2025-05-09 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9471 0.9471 0.9485 0.9485 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9485 0.9485 0.9435 0.9435 0.0050 0.53%
2025-05-07 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9435 0.9435 0.9382 0.9382 0.0053 0.56%
2025-05-06 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9382 0.9382 0.9294 0.9294 0.0088 0.95%
2025-04-30 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9294 0.9294 0.9302 0.9302 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9302 0.9302 0.9317 0.9317 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9317 0.9317 0.9330 0.9330 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9330 0.9330 0.9323 0.9323 0.0007 0.08%
2025-04-24 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9323 0.9323 0.9328 0.9328 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9328 0.9328 0.9322 0.9322 0.0006 0.06%
2025-04-22 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9322 0.9322 0.9319 0.9319 0.0003 0.03%
2025-04-21 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9319 0.9319 0.9290 0.9290 0.0029 0.31%
2025-04-18 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9290 0.9290 0.9287 0.9287 0.0003 0.03%
2025-04-17 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9287 0.9287 0.9287 0.9287 0.0000 0.00%
2025-04-16 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9287 0.9287 0.9260 0.9260 0.0027 0.29%
2025-04-15 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9260 0.9260 0.9255 0.9255 0.0005 0.05%
2025-04-14 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9255 0.9255 0.9236 0.9236 0.0019 0.21%
2025-04-11 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9236 0.9236 0.9199 0.9199 0.0037 0.40%
2025-04-10 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9199 0.9199 0.9092 0.9092 0.0107 1.18%
2025-04-09 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9092 0.9092 0.9012 0.9012 0.0080 0.89%
2025-04-08 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9012 0.9012 0.8883 0.8883 0.0129 1.45%
2025-04-07 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.8883 0.8883 0.9521 0.9521 -0.0638 -6.70%
2025-04-03 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9521 0.9521 0.9573 0.9573 -0.0052 -0.54%
2025-04-02 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9573 0.9573 0.9581 0.9581 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9581 0.9581 0.9580 0.9580 0.0001 0.01%
2025-03-31 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9580 0.9580 0.9645 0.9645 -0.0065 -0.67%
2025-03-28 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9645 0.9645 0.9685 0.9685 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9685 0.9685 0.9655 0.9655 0.0030 0.31%
2025-03-26 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9655 0.9655 0.9685 0.9685 -0.0030 -0.31%
2025-03-25 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9685 0.9685 0.9690 0.9690 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9690 0.9690 0.9644 0.9644 0.0046 0.48%
2025-03-21 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9644 0.9644 0.9785 0.9785 -0.0141 -1.44%
2025-03-20 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9785 0.9785 0.9868 0.9868 -0.0083 -0.84%
2025-03-19 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9868 0.9868 0.9862 0.9862 0.0006 0.06%
2025-03-18 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9862 0.9862 0.9837 0.9837 0.0025 0.25%
2025-03-17 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9837 0.9837 0.9860 0.9860 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9860 0.9860 0.9638 0.9638 0.0222 2.30%
2025-03-13 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9638 0.9638 0.9675 0.9675 -0.0037 -0.38%
2025-03-12 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9675 0.9675 0.9707 0.9707 -0.0032 -0.33%
2025-03-11 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9707 0.9707 0.9678 0.9678 0.0029 0.30%
2025-03-10 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9678 0.9678 0.9714 0.9714 -0.0036 -0.37%
2025-03-07 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9714 0.9714 0.9741 0.9741 -0.0027 -0.28%
2025-03-06 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9741 0.9741 0.9615 0.9615 0.0126 1.31%
2025-03-05 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9615 0.9615 0.9575 0.9575 0.0040 0.42%
2025-03-04 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9575 0.9575 0.9582 0.9582 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9582 0.9582 0.9584 0.9584 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9584 0.9584 0.9765 0.9765 -0.0181 -1.85%
2025-02-27 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9765 0.9765 0.9746 0.9746 0.0019 0.19%
2025-02-26 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9746 0.9746 0.9667 0.9667 0.0079 0.82%
2025-02-25 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9667 0.9667 0.9770 0.9770 -0.0103 -1.05%
2025-02-24 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9770 0.9770 0.9791 0.9791 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9791 0.9791 0.9674 0.9674 0.0117 1.21%
2025-02-20 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9674 0.9674 0.9700 0.9700 -0.0026 -0.27%
2025-02-19 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9700 0.9700 0.9637 0.9637 0.0063 0.65%
2025-02-18 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9637 0.9637 0.9717 0.9717 -0.0080 -0.82%
2025-02-17 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9717 0.9717 0.9698 0.9698 0.0019 0.20%
2025-02-14 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9698 0.9698 0.9620 0.9620 0.0078 0.81%
2025-02-13 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9620 0.9620 0.9653 0.9653 -0.0033 -0.34%
2025-02-12 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9653 0.9653 0.9568 0.9568 0.0085 0.89%
2025-02-11 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9568 0.9568 0.9610 0.9610 -0.0042 -0.44%
2025-02-10 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21%
2025-02-07 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9590 0.9590 0.9474 0.9474 0.0116 1.22%
2025-02-06 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9474 0.9474 0.9363 0.9363 0.0111 1.19%
2025-02-05 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9363 0.9363 0.9415 0.9415 -0.0052 -0.55%
2025-01-27 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9415 0.9415 0.9451 0.9451 -0.0036 -0.38%
2025-01-22 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9358 0.9358 0.9441 0.9441 -0.0083 -0.88%
2025-01-14 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9412 0.9412 0.9185 0.9185 0.0227 2.47%
2025-01-13 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9185 0.9185 0.9209 0.9209 -0.0024 -0.26%
2025-01-10 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9209 0.9209 0.9316 0.9316 -0.0107 -1.15%
2025-01-09 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9316 0.9316 0.9338 0.9338 -0.0022 -0.24%
2025-01-08 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9338 0.9338 0.9351 0.9351 -0.0013 -0.14%
2025-01-07 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9351 0.9351 0.9286 0.9286 0.0065 0.70%
2025-01-06 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9286 0.9286 0.9301 0.9301 -0.0015 -0.16%
2025-01-03 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9301 0.9301 0.9406 0.9406 -0.0105 -1.12%
2025-01-02 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9406 0.9406 0.9671 0.9671 -0.0265 -2.74%