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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022948)

今天最新凈值 0.9640 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9640
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8682億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y(022948)基金累計收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9568 0.9568 0.9640 0.9640 -0.0072 -0.75%
2025-05-22 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9640 0.9640 0.9646 0.9646 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9646 0.9646 0.9602 0.9602 0.0044 0.46%
2025-05-20 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9602 0.9602 0.9551 0.9551 0.0051 0.53%
2025-05-19 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9551 0.9551 0.9577 0.9577 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9577 0.9577 0.9617 0.9617 -0.0040 -0.42%
2025-05-15 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9617 0.9617 0.9699 0.9699 -0.0082 -0.85%
2025-05-14 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9699 0.9699 0.9589 0.9589 0.0110 1.15%
2025-05-13 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9589 0.9589 0.9575 0.9575 0.0014 0.15%
2025-05-12 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9575 0.9575 0.9471 0.9471 0.0104 1.10%
2025-05-09 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9471 0.9471 0.9485 0.9485 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9485 0.9485 0.9435 0.9435 0.0050 0.53%
2025-05-07 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9435 0.9435 0.9382 0.9382 0.0053 0.56%
2025-05-06 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9382 0.9382 0.9294 0.9294 0.0088 0.95%
2025-04-30 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9294 0.9294 0.9302 0.9302 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9302 0.9302 0.9317 0.9317 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9317 0.9317 0.9330 0.9330 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9330 0.9330 0.9323 0.9323 0.0007 0.08%
2025-04-24 022948 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y 0.9323 0.9323 0.9328 0.9328 -0.0005 -0.05%