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招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢(022938)

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  • 累計凈值：0.9591
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
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  • 最近份額：
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  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
近半年招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢
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近半年,招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y(022938)基金累計收益率0%
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2025-05-20 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9548 0.9548 0.9493 0.9493 0.0055 0.58%
2025-05-19 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9493 0.9493 0.9514 0.9514 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9514 0.9514 0.9544 0.9544 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9544 0.9544 0.9637 0.9637 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9637 0.9637 0.9555 0.9555 0.0082 0.86%
2025-05-13 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9555 0.9555 0.9551 0.9551 0.0004 0.04%
2025-05-12 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9551 0.9551 0.9443 0.9443 0.0108 1.14%
2025-05-09 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9443 0.9443 0.9476 0.9476 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9476 0.9476 0.9424 0.9424 0.0052 0.55%
2025-05-07 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9424 0.9424 0.9379 0.9379 0.0045 0.48%
2025-05-06 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9379 0.9379 0.9264 0.9264 0.0115 1.24%
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2025-04-28 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9255 0.9255 0.9277 0.9277 -0.0022 -0.24%
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2025-04-22 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9262 0.9262 0.9273 0.9273 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9273 0.9273 0.9211 0.9211 0.0062 0.67%
2025-04-18 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9211 0.9211 0.9209 0.9209 0.0002 0.02%
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2025-04-15 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9205 0.9205 0.9216 0.9216 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9216 0.9216 0.9183 0.9183 0.0033 0.36%
2025-04-11 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9183 0.9183 0.9133 0.9133 0.0050 0.55%
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2025-04-09 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9006 0.9006 0.8901 0.8901 0.0105 1.18%
2025-04-08 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.8901 0.8901 0.8783 0.8783 0.0118 1.34%
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2025-04-01 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9569 0.9569 0.9559 0.9559 0.0010 0.10%
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2025-03-25 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9678 0.9678 0.9695 0.9695 -0.0017 -0.18%
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2025-03-12 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9719 0.9719 0.9750 0.9750 -0.0031 -0.32%
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2025-02-27 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9791 0.9791 0.9793 0.9793 -0.0002 -0.02%
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2025-02-20 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9702 0.9702 0.9715 0.9715 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9715 0.9715 0.9626 0.9626 0.0089 0.92%
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2025-02-06 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9454 0.9454 0.9312 0.9312 0.0142 1.52%
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2025-01-14 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9331 0.9331 0.9083 0.9083 0.0248 2.73%
2025-01-13 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9083 0.9083 0.9098 0.9098 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9098 0.9098 0.9211 0.9211 -0.0113 -1.23%
2025-01-09 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9211 0.9211 0.9220 0.9220 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9220 0.9220 0.9243 0.9243 -0.0023 -0.25%
2025-01-07 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9243 0.9243 0.9165 0.9165 0.0078 0.85%
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2024-12-25 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9694 0.9694 0.9712 0.9712 -0.0018 -0.19%
2024-12-24 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9712 0.9712 0.9602 0.9602 0.0110 1.15%
2024-12-23 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9602 0.9602 0.9627 0.9627 -0.0025 -0.26%
2024-12-20 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9627 0.9627 0.9649 0.9649 -0.0022 -0.23%
2024-12-19 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9649 0.9649 0.9629 0.9629 0.0020 0.21%
2024-12-18 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9629 0.9629 0.9577 0.9577 0.0052 0.54%
2024-12-17 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9577 0.9577 0.9578 0.9578 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%