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華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y基金凈值查詢(022929)

今天最新凈值 1.1026 0.0123 1.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0805 -0.0124 -1.1347%
  • 累計(jì)凈值：1.1026
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8259億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一季華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y(022929)基金累計(jì)收益率-8.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0929 1.0929 1.1026 1.1026 -0.0097 -0.88%
2025-05-21 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1026 1.1026 1.0903 1.0903 0.0123 1.13%
2025-05-20 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0903 1.0903 1.0828 1.0828 0.0075 0.69%
2025-05-19 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0828 1.0828 1.0875 1.0875 -0.0047 -0.43%
2025-05-16 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0875 1.0875 1.0890 1.0890 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0890 1.0890 1.1107 1.1107 -0.0217 -1.95%
2025-05-14 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1107 1.1107 1.0973 1.0973 0.0134 1.22%
2025-05-13 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0973 1.0973 1.0987 1.0987 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0987 1.0987 1.0675 1.0675 0.0312 2.92%
2025-05-09 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0675 1.0675 1.0754 1.0754 -0.0079 -0.73%
2025-05-08 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0754 1.0754 1.0545 1.0545 0.0209 1.98%
2025-05-07 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0545 1.0545 1.0469 1.0469 0.0076 0.73%
2025-05-06 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0469 1.0469 1.0275 1.0275 0.0194 1.89%
2025-04-30 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0275 1.0275 1.0191 1.0191 0.0084 0.82%
2025-04-29 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0191 1.0191 1.0217 1.0217 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0217 1.0217 1.0282 1.0282 -0.0065 -0.63%
2025-04-25 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0282 1.0282 1.0194 1.0194 0.0088 0.86%
2025-04-24 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0194 1.0194 1.0257 1.0257 -0.0063 -0.61%
2025-04-23 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0257 1.0257 1.0125 1.0125 0.0132 1.30%
2025-04-22 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0125 1.0125 1.0156 1.0156 -0.0031 -0.31%
2025-04-21 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0156 1.0156 1.0001 1.0001 0.0155 1.55%
2025-04-18 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0001 1.0001 0.9953 0.9953 0.0048 0.48%
2025-04-17 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 0.9953 0.9953 0.9946 0.9946 0.0007 0.07%
2025-04-16 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 0.9946 0.9946 1.0064 1.0064 -0.0118 -1.17%
2025-04-15 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0065 1.0065 1.0036 1.0036 0.0029 0.29%
2025-04-11 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0036 1.0036 0.9889 0.9889 0.0147 1.49%
2025-04-10 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 0.9889 0.9889 0.9667 0.9667 0.0222 2.30%
2025-04-09 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 0.9667 0.9667 0.9609 0.9609 0.0058 0.60%
2025-04-08 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 0.9609 0.9609 0.9488 0.9488 0.0121 1.28%
2025-04-07 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 0.9488 0.9488 1.0845 1.0845 -0.1357 -12.51%
2025-04-03 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.0845 1.0845 1.1072 1.1072 -0.0227 -2.05%
2025-04-02 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1072 1.1072 1.1052 1.1052 0.0020 0.18%
2025-04-01 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1052 1.1052 1.1090 1.1090 -0.0038 -0.34%
2025-03-31 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1090 1.1090 1.1221 1.1221 -0.0131 -1.17%
2025-03-28 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1221 1.1221 1.1302 1.1302 -0.0081 -0.72%
2025-03-27 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1302 1.1302 1.1285 1.1285 0.0017 0.15%
2025-03-26 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1285 1.1285 1.1322 1.1322 -0.0037 -0.33%
2025-03-25 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1322 1.1322 1.1363 1.1363 -0.0041 -0.36%
2025-03-24 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1363 1.1363 1.1349 1.1349 0.0014 0.12%
2025-03-21 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1349 1.1349 1.1604 1.1604 -0.0255 -2.20%
2025-03-20 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1604 1.1604 1.1735 1.1735 -0.0131 -1.12%
2025-03-19 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1735 1.1735 1.1742 1.1742 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1742 1.1742 1.1656 1.1656 0.0086 0.74%
2025-03-17 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1656 1.1656 1.1725 1.1725 -0.0069 -0.59%
2025-03-14 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1725 1.1725 1.1379 1.1379 0.0346 3.04%
2025-03-13 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1379 1.1379 1.1511 1.1511 -0.0132 -1.15%
2025-03-12 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1511 1.1511 1.1552 1.1552 -0.0041 -0.35%
2025-03-11 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1552 1.1552 1.1538 1.1538 0.0014 0.12%
2025-03-10 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1538 1.1538 1.1575 1.1575 -0.0037 -0.32%
2025-03-07 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1575 1.1575 1.1732 1.1732 -0.0157 -1.34%
2025-03-06 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1732 1.1732 1.1519 1.1519 0.0213 1.85%
2025-03-05 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1519 1.1519 1.1514 1.1514 0.0005 0.04%
2025-03-04 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1514 1.1514 1.1601 1.1601 -0.0087 -0.75%
2025-03-03 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1601 1.1601 1.1465 1.1465 0.0136 1.19%
2025-02-28 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1465 1.1465 1.1913 1.1913 -0.0448 -3.76%
2025-02-27 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1913 1.1913 1.1969 1.1969 -0.0056 -0.47%
2025-02-26 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1969 1.1969 1.1818 1.1818 0.0151 1.28%
2025-02-25 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1818 1.1818 1.1958 1.1958 -0.0140 -1.17%
2025-02-24 022929 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y 1.1958 1.1958 1.2046 1.2046 -0.0088 -0.73%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%