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華寶中證A100ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022926)

今天最新凈值 1.3245 0.0068 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3245
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5645億
  • 最近資產(chǎn)：32.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一季華寶中證A100ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證A100ETF聯(lián)接Y(022926)基金累計收益率-0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3224 1.3224 1.3245 1.3245 -0.0021 -0.16%
2025-05-21 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3245 1.3245 1.3177 1.3177 0.0068 0.52%
2025-05-20 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3177 1.3177 1.3097 1.3097 0.0080 0.61%
2025-05-19 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3097 1.3097 1.3132 1.3132 -0.0035 -0.27%
2025-05-16 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3132 1.3132 1.3189 1.3189 -0.0057 -0.43%
2025-05-15 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3189 1.3189 1.3285 1.3285 -0.0096 -0.72%
2025-05-14 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3285 1.3285 1.3144 1.3144 0.0141 1.07%
2025-05-13 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3144 1.3144 1.3132 1.3132 0.0012 0.09%
2025-05-12 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3132 1.3132 1.2990 1.2990 0.0142 1.09%
2025-05-09 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2990 1.2990 1.2999 1.2999 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2999 1.2999 1.2929 1.2929 0.0070 0.54%
2025-05-07 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2929 1.2929 1.2855 1.2855 0.0074 0.58%
2025-05-06 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2855 1.2855 1.2736 1.2736 0.0119 0.93%
2025-04-30 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2736 1.2736 1.2747 1.2747 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2747 1.2747 1.2756 1.2756 -0.0009 -0.07%
2025-04-28 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2756 1.2756 1.2770 1.2770 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2770 1.2770 1.2756 1.2756 0.0014 0.11%
2025-04-24 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2756 1.2756 1.2761 1.2761 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2761 1.2761 1.2748 1.2748 0.0013 0.10%
2025-04-22 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2748 1.2748 1.2748 1.2748 0.0000 0.00%
2025-04-21 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2748 1.2748 1.2702 1.2702 0.0046 0.36%
2025-04-18 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2702 1.2702 1.2702 1.2702 0.0000 0.00%
2025-04-17 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2702 1.2702 1.2702 1.2702 0.0000 0.00%
2025-04-16 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2702 1.2702 1.2663 1.2663 0.0039 0.31%
2025-04-15 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2663 1.2663 1.2667 1.2667 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2667 1.2667 1.2657 1.2657 0.0010 0.08%
2025-04-11 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2657 1.2657 1.2584 1.2584 0.0073 0.58%
2025-04-10 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2584 1.2584 1.2425 1.2425 0.0159 1.28%
2025-04-09 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2425 1.2425 1.2330 1.2330 0.0095 0.77%
2025-04-08 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2330 1.2330 1.2124 1.2124 0.0206 1.70%
2025-04-07 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2124 1.2124 1.2964 1.2964 -0.0840 -6.48%
2025-04-03 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2964 1.2964 1.3047 1.3047 -0.0083 -0.64%
2025-04-02 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3047 1.3047 1.3079 1.3079 -0.0032 -0.24%
2025-04-01 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3079 1.3079 1.3091 1.3091 -0.0012 -0.09%
2025-03-31 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3091 1.3091 1.3182 1.3182 -0.0091 -0.69%
2025-03-28 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3182 1.3182 1.3231 1.3231 -0.0049 -0.37%
2025-03-27 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3231 1.3231 1.3187 1.3187 0.0044 0.33%
2025-03-26 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3187 1.3187 1.3238 1.3238 -0.0051 -0.39%
2025-03-25 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3238 1.3238 1.3250 1.3250 -0.0012 -0.09%
2025-03-24 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3250 1.3250 1.3182 1.3182 0.0068 0.52%
2025-03-21 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3182 1.3182 1.3395 1.3395 -0.0213 -1.59%
2025-03-20 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3395 1.3395 1.3528 1.3528 -0.0133 -0.98%
2025-03-19 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3528 1.3528 1.3482 1.3482 0.0046 0.34%
2025-03-18 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3482 1.3482 1.3429 1.3429 0.0053 0.39%
2025-03-17 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3429 1.3429 1.3470 1.3470 -0.0041 -0.30%
2025-03-14 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3470 1.3470 1.3161 1.3161 0.0309 2.35%
2025-03-13 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3161 1.3161 1.3212 1.3212 -0.0051 -0.39%
2025-03-12 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3212 1.3212 1.3268 1.3268 -0.0056 -0.42%
2025-03-11 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3268 1.3268 1.3238 1.3238 0.0030 0.23%
2025-03-10 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3238 1.3238 1.3282 1.3282 -0.0044 -0.33%
2025-03-07 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3282 1.3282 1.3325 1.3325 -0.0043 -0.32%
2025-03-06 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3325 1.3325 1.3126 1.3126 0.0199 1.52%
2025-03-05 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3126 1.3126 1.3076 1.3076 0.0050 0.38%
2025-03-04 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3076 1.3076 1.3105 1.3105 -0.0029 -0.22%
2025-03-03 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3105 1.3105 1.3106 1.3106 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3106 1.3106 1.3346 1.3346 -0.0240 -1.80%
2025-02-27 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3346 1.3346 1.3313 1.3313 0.0033 0.25%
2025-02-26 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3313 1.3313 1.3220 1.3220 0.0093 0.70%
2025-02-25 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3220 1.3220 1.3358 1.3358 -0.0138 -1.03%
2025-02-24 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3358 1.3358 1.3390 1.3390 -0.0032 -0.24%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%