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華寶中證A100ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022926)

今天最新凈值 1.3245 0.0068 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3245
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5645億
  • 最近資產(chǎn)：32.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一月華寶中證A100ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證A100ETF聯(lián)接Y(022926)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3224 1.3224 1.3245 1.3245 -0.0021 -0.16%
2025-05-21 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3245 1.3245 1.3177 1.3177 0.0068 0.52%
2025-05-20 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3177 1.3177 1.3097 1.3097 0.0080 0.61%
2025-05-19 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3097 1.3097 1.3132 1.3132 -0.0035 -0.27%
2025-05-16 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3132 1.3132 1.3189 1.3189 -0.0057 -0.43%
2025-05-15 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3189 1.3189 1.3285 1.3285 -0.0096 -0.72%
2025-05-14 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3285 1.3285 1.3144 1.3144 0.0141 1.07%
2025-05-13 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3144 1.3144 1.3132 1.3132 0.0012 0.09%
2025-05-12 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3132 1.3132 1.2990 1.2990 0.0142 1.09%
2025-05-09 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2990 1.2990 1.2999 1.2999 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2999 1.2999 1.2929 1.2929 0.0070 0.54%
2025-05-07 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2929 1.2929 1.2855 1.2855 0.0074 0.58%
2025-05-06 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2855 1.2855 1.2736 1.2736 0.0119 0.93%
2025-04-30 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2736 1.2736 1.2747 1.2747 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2747 1.2747 1.2756 1.2756 -0.0009 -0.07%
2025-04-28 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2756 1.2756 1.2770 1.2770 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2770 1.2770 1.2756 1.2756 0.0014 0.11%
2025-04-24 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2756 1.2756 1.2761 1.2761 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.2761 1.2761 1.2748 1.2748 0.0013 0.10%