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華寶中證A100ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022926)

今天最新凈值 1.3224 -0.0021 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3224
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5645億
  • 最近資產(chǎn)：32.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一周華寶中證A100ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶中證A100ETF聯(lián)接Y(022926)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3123 1.3123 1.3224 1.3224 -0.0101 -0.76%
2025-05-22 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3224 1.3224 1.3245 1.3245 -0.0021 -0.16%
2025-05-21 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3245 1.3245 1.3177 1.3177 0.0068 0.52%
2025-05-20 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3177 1.3177 1.3097 1.3097 0.0080 0.61%
2025-05-19 022926 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y 1.3097 1.3097 1.3132 1.3132 -0.0035 -0.27%