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嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022915)

今天最新凈值 1.6881 0.0032 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6881 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.6881
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9256億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 李直
今年以來嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y(022915)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6737 1.6737 1.6881 1.6881 -0.0144 -0.85%
2025-05-21 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6881 1.6881 1.6849 1.6849 0.0032 0.19%
2025-05-20 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6849 1.6849 1.6774 1.6774 0.0075 0.45%
2025-05-19 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6774 1.6774 1.6759 1.6759 0.0015 0.09%
2025-05-16 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6759 1.6759 1.6757 1.6757 0.0002 0.01%
2025-05-15 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6757 1.6757 1.6989 1.6989 -0.0232 -1.37%
2025-05-14 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6989 1.6989 1.6938 1.6938 0.0051 0.30%
2025-05-13 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6938 1.6938 1.6971 1.6971 -0.0033 -0.19%
2025-05-12 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6971 1.6971 1.6771 1.6771 0.0200 1.19%
2025-05-09 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6771 1.6771 1.6915 1.6915 -0.0144 -0.85%
2025-05-08 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6915 1.6915 1.6847 1.6847 0.0068 0.40%
2025-05-07 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6847 1.6847 1.6820 1.6820 0.0027 0.16%
2025-05-06 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6820 1.6820 1.6519 1.6519 0.0301 1.82%
2025-04-30 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6519 1.6519 1.6444 1.6444 0.0075 0.46%
2025-04-29 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6444 1.6444 1.6426 1.6426 0.0018 0.11%
2025-04-28 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6426 1.6426 1.6507 1.6507 -0.0081 -0.49%
2025-04-25 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6507 1.6507 1.6448 1.6448 0.0059 0.36%
2025-04-24 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6448 1.6448 1.6527 1.6527 -0.0079 -0.48%
2025-04-23 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6527 1.6527 1.6497 1.6497 0.0030 0.18%
2025-04-22 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6497 1.6497 1.6547 1.6547 -0.0050 -0.30%
2025-04-21 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6547 1.6547 1.6319 1.6319 0.0228 1.40%
2025-04-18 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6319 1.6319 1.6310 1.6310 0.0009 0.06%
2025-04-17 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6310 1.6310 1.6305 1.6305 0.0005 0.03%
2025-04-16 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6305 1.6305 1.6430 1.6430 -0.0125 -0.76%
2025-04-15 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6430 1.6430 1.6500 1.6500 -0.0070 -0.42%
2025-04-14 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6500 1.6500 1.6374 1.6374 0.0126 0.77%
2025-04-11 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6374 1.6374 1.6270 1.6270 0.0104 0.64%
2025-04-10 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6270 1.6270 1.5978 1.5978 0.0292 1.83%
2025-04-09 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.5978 1.5978 1.5660 1.5660 0.0318 2.03%
2025-04-08 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.5660 1.5660 1.5552 1.5552 0.0108 0.69%
2025-04-07 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.5552 1.5552 1.7102 1.7102 -0.1550 -9.06%
2025-04-03 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7102 1.7102 1.7250 1.7250 -0.0148 -0.86%
2025-04-02 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7250 1.7250 1.7232 1.7232 0.0018 0.10%
2025-04-01 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7232 1.7232 1.7134 1.7134 0.0098 0.57%
2025-03-31 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7134 1.7134 1.7295 1.7295 -0.0161 -0.93%
2025-03-28 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7295 1.7295 1.7411 1.7411 -0.0116 -0.67%
2025-03-27 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7411 1.7411 1.7385 1.7385 0.0026 0.15%
2025-03-26 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7385 1.7385 1.7380 1.7380 0.0005 0.03%
2025-03-25 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7380 1.7380 1.7439 1.7439 -0.0059 -0.34%
2025-03-24 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7439 1.7439 1.7448 1.7448 -0.0009 -0.05%
2025-03-21 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7448 1.7448 1.7692 1.7692 -0.0244 -1.38%
2025-03-20 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7692 1.7692 1.7807 1.7807 -0.0115 -0.65%
2025-03-19 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7807 1.7807 1.7896 1.7896 -0.0089 -0.50%
2025-03-18 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7896 1.7896 1.7826 1.7826 0.0070 0.39%
2025-03-17 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7826 1.7826 1.7804 1.7804 0.0022 0.12%
2025-03-14 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7804 1.7804 1.7509 1.7509 0.0295 1.68%
2025-03-13 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7509 1.7509 1.7641 1.7641 -0.0132 -0.75%
2025-03-12 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7641 1.7641 1.7651 1.7651 -0.0010 -0.06%
2025-03-11 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7651 1.7651 1.7564 1.7564 0.0087 0.50%
2025-03-10 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7564 1.7564 1.7567 1.7567 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7567 1.7567 1.7662 1.7662 -0.0095 -0.54%
2025-03-06 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7662 1.7662 1.7391 1.7391 0.0271 1.56%
2025-03-05 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7391 1.7391 1.7356 1.7356 0.0035 0.20%
2025-03-04 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7356 1.7356 1.7212 1.7212 0.0144 0.84%
2025-03-03 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7212 1.7212 1.7141 1.7141 0.0071 0.41%
2025-02-28 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7141 1.7141 1.7607 1.7607 -0.0466 -2.65%
2025-02-27 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7607 1.7607 1.7671 1.7671 -0.0064 -0.36%
2025-02-26 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7671 1.7671 1.7474 1.7474 0.0197 1.13%
2025-02-25 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7474 1.7474 1.7653 1.7653 -0.0179 -1.01%
2025-02-24 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7653 1.7653 1.7688 1.7688 -0.0035 -0.20%
2025-02-21 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7688 1.7688 1.7412 1.7412 0.0276 1.59%
2025-02-20 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7412 1.7412 1.7373 1.7373 0.0039 0.22%
2025-02-19 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7373 1.7373 1.7089 1.7089 0.0284 1.66%
2025-02-18 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7089 1.7089 1.7386 1.7386 -0.0297 -1.71%
2025-02-17 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7386 1.7386 1.7385 1.7385 0.0001 0.01%
2025-02-14 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7385 1.7385 1.7249 1.7249 0.0136 0.79%
2025-02-13 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7249 1.7249 1.7364 1.7364 -0.0115 -0.66%
2025-02-12 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7364 1.7364 1.7137 1.7137 0.0227 1.32%
2025-02-11 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7137 1.7137 1.7223 1.7223 -0.0086 -0.50%
2025-02-10 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7223 1.7223 1.7071 1.7071 0.0152 0.89%
2025-02-07 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.7071 1.7071 1.6832 1.6832 0.0239 1.42%
2025-02-06 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6832 1.6832 1.6462 1.6462 0.0370 2.25%
2025-02-05 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6462 1.6462 1.6394 1.6394 0.0068 0.41%
2025-01-27 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6394 1.6394 1.6563 1.6563 -0.0169 -1.02%
2025-01-22 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6441 1.6441 1.6515 1.6515 -0.0074 -0.45%
2025-01-14 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6342 1.6342 1.5811 1.5811 0.0531 3.36%
2025-01-13 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.5811 1.5811 1.5778 1.5778 0.0033 0.21%
2025-01-10 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.5778 1.5778 1.6020 1.6020 -0.0242 -1.51%
2025-01-09 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6020 1.6020 1.6035 1.6035 -0.0015 -0.09%
2025-01-08 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6035 1.6035 1.6098 1.6098 -0.0063 -0.39%
2025-01-07 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6098 1.6098 1.5938 1.5938 0.0160 1.00%
2025-01-06 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.5938 1.5938 1.5942 1.5942 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.5942 1.5942 1.6268 1.6268 -0.0326 -2.00%
2025-01-02 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6268 1.6268 1.6768 1.6768 -0.0500 -2.98%