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嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022915)

今天最新凈值 1.6881 0.0032 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6881 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.6881
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9256億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 李直
近一周嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y(022915)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6737 1.6737 1.6881 1.6881 -0.0144 -0.85%
2025-05-21 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6881 1.6881 1.6849 1.6849 0.0032 0.19%
2025-05-20 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6849 1.6849 1.6774 1.6774 0.0075 0.45%
2025-05-19 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6774 1.6774 1.6759 1.6759 0.0015 0.09%
2025-05-16 022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6759 1.6759 1.6757 1.6757 0.0002 0.01%