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易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢(xún)(022913)

今天最新凈值 1.3494 0.0059 0.4400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3494
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9225億
  • 最近資產(chǎn)：22.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一周易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)(022913)基金累計(jì)收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022913 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3520 1.3520 1.3494 1.3494 0.0026 0.19%
2025-05-20 022913 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3494 1.3494 1.3435 1.3435 0.0059 0.44%
2025-05-19 022913 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3435 1.3435 1.3423 1.3423 0.0012 0.09%
2025-05-16 022913 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3423 1.3423 1.3421 1.3421 0.0002 0.01%
2025-05-15 022913 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3421 1.3421 1.3606 1.3606 -0.0185 -1.36%