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易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢(022913)

今天最新凈值 1.3520 0.0026 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3520
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9225億
  • 最近資產(chǎn)：22.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一月易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)(022913)基金累計收益率3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3405 1.3405 1.3520 1.3520 -0.0115 -0.85%
2025-05-21 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3520 1.3520 1.3494 1.3494 0.0026 0.19%
2025-05-20 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3494 1.3494 1.3435 1.3435 0.0059 0.44%
2025-05-19 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3435 1.3435 1.3423 1.3423 0.0012 0.09%
2025-05-16 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3423 1.3423 1.3421 1.3421 0.0002 0.01%
2025-05-15 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3421 1.3421 1.3606 1.3606 -0.0185 -1.36%
2025-05-14 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3606 1.3606 1.3565 1.3565 0.0041 0.30%
2025-05-13 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3565 1.3565 1.3592 1.3592 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3592 1.3592 1.3432 1.3432 0.0160 1.19%
2025-05-09 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3432 1.3432 1.3549 1.3549 -0.0117 -0.86%
2025-05-08 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3549 1.3549 1.3493 1.3493 0.0056 0.42%
2025-05-07 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3493 1.3493 1.3473 1.3473 0.0020 0.15%
2025-05-06 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3473 1.3473 1.3231 1.3231 0.0242 1.83%
2025-04-30 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3231 1.3231 1.3171 1.3171 0.0060 0.46%
2025-04-29 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3171 1.3171 1.3156 1.3156 0.0015 0.11%
2025-04-28 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3156 1.3156 1.3220 1.3220 -0.0064 -0.48%
2025-04-25 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3220 1.3220 1.3172 1.3172 0.0048 0.36%
2025-04-24 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3172 1.3172 1.3235 1.3235 -0.0063 -0.48%
2025-04-23 022913 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.3235 1.3235 1.3211 1.3211 0.0024 0.18%