英大領(lǐng)先回報(bào)C基金凈值查詢(022901)
今天最新凈值
1.1487
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1372
-0.0081 -0.7076%
- 累計(jì)凈值：1.1487
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：霍達(dá)
近一月英大領(lǐng)先回報(bào)C基金凈值查詢
近一月,英大領(lǐng)先回報(bào)C(022901)基金累計(jì)收益率3.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0190 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0144 |
1.26% |
| 2025-05-09 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0129 |
-1.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0211 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0143 |
1.28% |
| 2025-04-28 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-04-24 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
022901 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0125 |
1.12% |
