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英大領(lǐng)先回報(bào)C基金凈值查詢(xún)(022901)

今天最新凈值 1.1487 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1488 0.0001 0.0060%
  • 累計(jì)凈值：1.1487
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：霍達(dá)
近一季英大領(lǐng)先回報(bào)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,英大領(lǐng)先回報(bào)C(022901)基金累計(jì)收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1453 1.1453 1.1487 1.1487 -0.0034 -0.30%
2025-05-21 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1487 1.1487 1.1485 1.1485 0.0002 0.02%
2025-05-20 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1485 1.1485 1.1415 1.1415 0.0070 0.61%
2025-05-19 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1415 1.1415 1.1421 1.1421 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1421 1.1421 1.1394 1.1394 0.0027 0.24%
2025-05-15 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1394 1.1394 1.1584 1.1584 -0.0190 -1.64%
2025-05-14 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1584 1.1584 1.1567 1.1567 0.0017 0.15%
2025-05-13 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1567 1.1567 1.1578 1.1578 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1578 1.1578 1.1434 1.1434 0.0144 1.26%
2025-05-09 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1434 1.1434 1.1563 1.1563 -0.0129 -1.12%
2025-05-08 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1563 1.1563 1.1547 1.1547 0.0016 0.14%
2025-05-07 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1547 1.1547 1.1564 1.1564 -0.0017 -0.15%
2025-05-06 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1564 1.1564 1.1353 1.1353 0.0211 1.86%
2025-04-30 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1353 1.1353 1.1303 1.1303 0.0050 0.44%
2025-04-29 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1303 1.1303 1.1160 1.1160 0.0143 1.28%
2025-04-28 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1160 1.1160 1.1171 1.1171 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1171 1.1171 1.1220 1.1220 -0.0049 -0.44%
2025-04-24 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1220 1.1220 1.1322 1.1322 -0.0102 -0.90%
2025-04-23 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1322 1.1322 1.1197 1.1197 0.0125 1.12%
2025-04-22 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1197 1.1197 1.1191 1.1191 0.0006 0.05%
2025-04-21 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1191 1.1191 1.1099 1.1099 0.0092 0.83%
2025-04-18 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1099 1.1099 1.1112 1.1112 -0.0013 -0.12%
2025-04-17 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1112 1.1112 1.1074 1.1074 0.0038 0.34%
2025-04-16 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1074 1.1074 1.1155 1.1155 -0.0081 -0.73%
2025-04-15 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1155 1.1155 1.1172 1.1172 -0.0017 -0.15%
2025-04-14 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1172 1.1172 1.1035 1.1035 0.0137 1.24%
2025-04-11 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1035 1.1035 1.0751 1.0751 0.0284 2.64%
2025-04-10 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.0751 1.0751 1.0630 1.0630 0.0121 1.14%
2025-04-09 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.0630 1.0630 1.0503 1.0503 0.0127 1.21%
2025-04-08 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.0503 1.0503 1.0524 1.0524 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.0524 1.0524 1.1315 1.1315 -0.0791 -6.99%
2025-04-03 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1315 1.1315 1.1396 1.1396 -0.0081 -0.71%
2025-04-02 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1396 1.1396 1.1390 1.1390 0.0006 0.05%
2025-04-01 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1390 1.1390 1.1329 1.1329 0.0061 0.54%
2025-03-31 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1329 1.1329 1.1379 1.1379 -0.0050 -0.44%
2025-03-28 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1379 1.1379 1.1454 1.1454 -0.0075 -0.65%
2025-03-27 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1454 1.1454 1.1473 1.1473 -0.0019 -0.17%
2025-03-26 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1473 1.1473 1.1438 1.1438 0.0035 0.31%
2025-03-25 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1438 1.1438 1.1447 1.1447 -0.0009 -0.08%
2025-03-24 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1447 1.1447 1.1418 1.1418 0.0029 0.25%
2025-03-21 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1418 1.1418 1.1600 1.1600 -0.0182 -1.57%
2025-03-20 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1600 1.1600 1.1671 1.1671 -0.0071 -0.61%
2025-03-19 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1671 1.1671 1.1698 1.1698 -0.0027 -0.23%
2025-03-18 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1698 1.1698 1.1668 1.1668 0.0030 0.26%
2025-03-17 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1668 1.1668 1.1681 1.1681 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1681 1.1681 1.1526 1.1526 0.0155 1.34%
2025-03-13 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1526 1.1526 1.1638 1.1638 -0.0112 -0.96%
2025-03-12 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1638 1.1638 1.1718 1.1718 -0.0080 -0.68%
2025-03-11 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1718 1.1718 1.1732 1.1732 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1732 1.1732 1.1724 1.1724 0.0008 0.07%
2025-03-07 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1724 1.1724 1.1743 1.1743 -0.0019 -0.16%
2025-03-06 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1743 1.1743 1.1638 1.1638 0.0105 0.90%
2025-03-05 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1638 1.1638 1.1621 1.1621 0.0017 0.15%
2025-03-04 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1621 1.1621 1.1534 1.1534 0.0087 0.75%
2025-03-03 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1534 1.1534 1.1465 1.1465 0.0069 0.60%
2025-02-28 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1465 1.1465 1.1778 1.1778 -0.0313 -2.66%
2025-02-27 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1778 1.1778 1.1818 1.1818 -0.0040 -0.34%
2025-02-26 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1818 1.1818 1.1718 1.1718 0.0100 0.85%
2025-02-25 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1718 1.1718 1.1798 1.1798 -0.0080 -0.68%
2025-02-24 022901 英大領(lǐng)先回報(bào)C 1.1798 1.1798 1.1849 1.1849 -0.0051 -0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%