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嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y基金凈值查詢(022890)

今天最新凈值 1.0297 0.0048 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0291 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0297
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.3107億
  • 最近資產(chǎn)：78.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 劉珈吟
近一月嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y(022890)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0291 1.0291 1.0297 1.0297 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0297 1.0297 1.0249 1.0249 0.0048 0.47%
2025-05-20 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0249 1.0249 1.0195 1.0195 0.0054 0.53%
2025-05-19 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0195 1.0195 1.0224 1.0224 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0224 1.0224 1.0270 1.0270 -0.0046 -0.45%
2025-05-15 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0270 1.0270 1.0357 1.0357 -0.0087 -0.84%
2025-05-14 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0357 1.0357 1.0239 1.0239 0.0118 1.15%
2025-05-13 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0239 1.0239 1.0224 1.0224 0.0015 0.15%
2025-05-12 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0224 1.0224 1.0113 1.0113 0.0111 1.10%
2025-05-09 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0113 1.0113 1.0128 1.0128 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0128 1.0128 1.0074 1.0074 0.0054 0.54%
2025-05-07 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0074 1.0074 1.0017 1.0017 0.0057 0.57%
2025-05-06 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 1.0017 1.0017 0.9922 0.9922 0.0095 0.96%
2025-04-30 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 0.9922 0.9922 0.9932 0.9932 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 0.9932 0.9932 0.9948 0.9948 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 0.9948 0.9948 0.9961 0.9961 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 0.9961 0.9961 0.9954 0.9954 0.0007 0.07%
2025-04-24 022890 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y 0.9954 0.9954 0.9960 0.9960 -0.0006 -0.06%