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嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y基金盤中實(shí)時(shí)估值(022890)

今天最新凈值 1.0291 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0291
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.3107億
  • 最近資產(chǎn)：78.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 劉珈吟
嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y基金022890重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.01% -1.25% -0.0001%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.01% -0.47% 0.0000%
601318 中國平安 0.0000 0.01% -1.13% -0.0001%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.00% -0.59% 0.0000%
002594 比亞迪 0.0000 0.00% 1.55% 0.0000%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.00% -2.12% 0.0000%
600036 招商銀行 0.0000 0.00% -1.03% 0.0000%
600900 長江電力 0.0000 0.00% -1.74% 0.0000%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.00% -0.39% 0.0000%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.00% 0.05% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.03% -0.0002% 0.00%
嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.76% 0.00%
2025-05-22 -0.06% 0.00%
2025-05-21 0.47% 0.00%
2025-05-20 0.53% 0.00%
2025-05-19 -0.28% 0.00%
2025-05-16 -0.45% 0.00%
2025-05-15 -0.84% 0.00%
2025-05-14 1.15% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y基金022890實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)Y基金022890實(shí)時(shí)估值圖