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鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022884)

今天最新凈值 1.2271 -0.0188 -1.5100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2271
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3629億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一月鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022884)基金累計收益率7.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2296 1.2296 1.2271 1.2271 0.0025 0.20%
2025-05-22 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2271 1.2271 1.2459 1.2459 -0.0188 -1.51%
2025-05-21 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2459 1.2459 1.2311 1.2311 0.0148 1.20%
2025-05-20 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2311 1.2311 1.2100 1.2100 0.0211 1.74%
2025-05-19 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2100 1.2100 1.2117 1.2117 -0.0017 -0.14%
2025-05-16 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2117 1.2117 1.2120 1.2120 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2120 1.2120 1.2232 1.2232 -0.0112 -0.92%
2025-05-14 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2232 1.2232 1.1971 1.1971 0.0261 2.18%
2025-05-13 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1971 1.1971 1.2346 1.2346 -0.0375 -3.04%
2025-05-12 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2346 1.2346 1.1989 1.1989 0.0357 2.98%
2025-05-09 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1989 1.1989 1.2019 1.2019 -0.0030 -0.25%
2025-05-08 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2019 1.2019 1.1930 1.1930 0.0089 0.75%
2025-05-07 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1930 1.1930 1.2113 1.2113 -0.0183 -1.51%
2025-05-06 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2113 1.2113 1.1779 1.1779 0.0334 2.84%
2025-04-30 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1779 1.1779 1.1611 1.1611 0.0168 1.45%
2025-04-29 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1611 1.1611 1.1598 1.1598 0.0013 0.11%
2025-04-28 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1598 1.1598 1.1686 1.1686 -0.0088 -0.75%
2025-04-25 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1686 1.1686 1.1685 1.1685 0.0001 0.01%
2025-04-24 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1685 1.1685 1.1743 1.1743 -0.0058 -0.49%