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鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)(022884)

今天最新凈值 1.2311 0.0211 1.7400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2311
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3629億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一季鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022884)基金累計(jì)收益率-2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2459 1.2459 1.2311 1.2311 0.0148 1.20%
2025-05-20 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2311 1.2311 1.2100 1.2100 0.0211 1.74%
2025-05-19 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2100 1.2100 1.2117 1.2117 -0.0017 -0.14%
2025-05-16 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2117 1.2117 1.2120 1.2120 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2120 1.2120 1.2232 1.2232 -0.0112 -0.92%
2025-05-14 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2232 1.2232 1.1971 1.1971 0.0261 2.18%
2025-05-13 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1971 1.1971 1.2346 1.2346 -0.0375 -3.04%
2025-05-12 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2346 1.2346 1.1989 1.1989 0.0357 2.98%
2025-05-09 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1989 1.1989 1.2019 1.2019 -0.0030 -0.25%
2025-05-08 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2019 1.2019 1.1930 1.1930 0.0089 0.75%
2025-05-07 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1930 1.1930 1.2113 1.2113 -0.0183 -1.51%
2025-05-06 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2113 1.2113 1.1779 1.1779 0.0334 2.84%
2025-04-30 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1779 1.1779 1.1611 1.1611 0.0168 1.45%
2025-04-29 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1611 1.1611 1.1598 1.1598 0.0013 0.11%
2025-04-28 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1598 1.1598 1.1686 1.1686 -0.0088 -0.75%
2025-04-25 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1686 1.1686 1.1685 1.1685 0.0001 0.01%
2025-04-24 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1685 1.1685 1.1743 1.1743 -0.0058 -0.49%
2025-04-23 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1743 1.1743 1.1372 1.1372 0.0371 3.26%
2025-04-22 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1372 1.1372 1.1142 1.1142 0.0230 2.06%
2025-04-21 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2025-04-18 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1141 1.1141 1.1150 1.1150 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1150 1.1150 1.1018 1.1018 0.0132 1.20%
2025-04-16 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1018 1.1018 1.1413 1.1413 -0.0395 -3.46%
2025-04-15 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1413 1.1413 1.1473 1.1473 -0.0060 -0.52%
2025-04-14 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1473 1.1473 1.1229 1.1229 0.0244 2.17%
2025-04-11 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1229 1.1229 1.0940 1.0940 0.0289 2.64%
2025-04-10 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0940 1.0940 1.0711 1.0711 0.0229 2.14%
2025-04-09 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0711 1.0711 1.0460 1.0460 0.0251 2.40%
2025-04-08 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0460 1.0460 1.0141 1.0141 0.0319 3.15%
2025-04-07 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0141 1.0141 1.2099 1.2099 -0.1958 -16.18%
2025-04-03 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2099 1.2099 1.2277 1.2277 -0.0178 -1.45%
2025-04-02 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2277 1.2277 1.2304 1.2304 -0.0027 -0.22%
2025-04-01 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2304 1.2304 1.2287 1.2287 0.0017 0.14%
2025-03-31 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2287 1.2287 1.2514 1.2514 -0.0227 -1.81%
2025-03-28 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2514 1.2514 1.2616 1.2616 -0.0102 -0.81%
2025-03-27 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2616 1.2616 1.2514 1.2514 0.0102 0.82%
2025-03-26 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2514 1.2514 1.2391 1.2391 0.0123 0.99%
2025-03-25 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2391 1.2391 1.2841 1.2841 -0.0450 -3.50%
2025-03-24 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2841 1.2841 1.2689 1.2689 0.0152 1.20%
2025-03-21 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2689 1.2689 1.3151 1.3151 -0.0462 -3.51%
2025-03-20 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3151 1.3151 1.3398 1.3398 -0.0247 -1.84%
2025-03-19 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3398 1.3398 1.3436 1.3436 -0.0038 -0.28%
2025-03-18 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3436 1.3436 1.3014 1.3014 0.0422 3.24%
2025-03-17 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3014 1.3014 1.3003 1.3003 0.0011 0.08%
2025-03-14 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3003 1.3003 1.2693 1.2693 0.0310 2.44%
2025-03-13 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2693 1.2693 1.2800 1.2800 -0.0107 -0.84%
2025-03-12 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2800 1.2800 1.2954 1.2954 -0.0154 -1.19%
2025-03-11 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2954 1.2954 1.2784 1.2784 0.0170 1.33%
2025-03-10 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2784 1.2784 1.3105 1.3105 -0.0321 -2.45%
2025-03-07 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3105 1.3105 1.3170 1.3170 -0.0065 -0.49%
2025-03-06 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3170 1.3170 1.2658 1.2658 0.0512 4.04%
2025-03-05 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2658 1.2658 1.2254 1.2254 0.0404 3.30%
2025-03-04 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2254 1.2254 1.2403 1.2403 -0.0149 -1.20%
2025-03-03 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2403 1.2403 1.2467 1.2467 -0.0064 -0.51%
2025-02-28 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2467 1.2467 1.3017 1.3017 -0.0550 -4.23%
2025-02-27 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3017 1.3017 1.3112 1.3112 -0.0095 -0.72%
2025-02-26 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3112 1.3112 1.2723 1.2723 0.0389 3.06%
2025-02-25 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2723 1.2723 1.2789 1.2789 -0.0066 -0.52%
2025-02-24 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2789 1.2789 1.2938 1.2938 -0.0149 -1.15%