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華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022858)

今天最新凈值 1.0722 0.0020 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0722
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.77億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫然曄
近一周華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C(022858)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0708 1.0708 1.0722 1.0722 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0722 1.0722 1.0702 1.0702 0.0020 0.19%
2025-05-20 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0702 1.0702 1.0637 1.0637 0.0065 0.61%
2025-05-19 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0637 1.0637 1.0618 1.0618 0.0019 0.18%
2025-05-16 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0618 1.0618 1.0639 1.0639 -0.0021 -0.20%