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華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022858)

今天最新凈值 1.0708 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0708
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.77億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫然曄
今年以來華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C(022858)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0605 1.0605 1.0708 1.0708 -0.0103 -0.96%
2025-05-22 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0708 1.0708 1.0722 1.0722 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0722 1.0722 1.0702 1.0702 0.0020 0.19%
2025-05-20 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0702 1.0702 1.0637 1.0637 0.0065 0.61%
2025-05-19 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0637 1.0637 1.0618 1.0618 0.0019 0.18%
2025-05-16 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0618 1.0618 1.0639 1.0639 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0639 1.0639 1.0683 1.0683 -0.0044 -0.41%
2025-05-14 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0683 1.0683 1.0589 1.0589 0.0094 0.89%
2025-05-13 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0589 1.0589 1.0545 1.0545 0.0044 0.42%
2025-05-12 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0545 1.0545 1.0483 1.0483 0.0062 0.59%
2025-05-09 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-05-08 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0483 1.0483 1.0430 1.0430 0.0053 0.51%
2025-05-07 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0430 1.0430 1.0369 1.0369 0.0061 0.59%
2025-05-06 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0369 1.0369 1.0275 1.0275 0.0094 0.91%
2025-04-30 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0275 1.0275 1.0261 1.0261 0.0014 0.14%
2025-04-29 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0261 1.0261 1.0216 1.0216 0.0045 0.44%
2025-04-28 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0216 1.0216 1.0246 1.0246 -0.0030 -0.29%
2025-04-25 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0246 1.0246 1.0262 1.0262 -0.0016 -0.16%
2025-04-24 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0262 1.0262 1.0234 1.0234 0.0028 0.27%
2025-04-23 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0234 1.0234 1.0184 1.0184 0.0050 0.49%
2025-04-22 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0184 1.0184 1.0154 1.0154 0.0030 0.30%
2025-04-21 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0154 1.0154 1.0094 1.0094 0.0060 0.59%
2025-04-18 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2025-04-17 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0088 1.0088 1.0066 1.0066 0.0022 0.22%
2025-04-16 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0066 1.0066 1.0099 1.0099 -0.0033 -0.33%
2025-04-15 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0099 1.0099 1.0073 1.0073 0.0026 0.26%
2025-04-14 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0073 1.0073 1.0006 1.0006 0.0067 0.67%
2025-04-11 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0006 1.0006 0.9962 0.9962 0.0044 0.44%
2025-04-10 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 0.9962 0.9962 0.9857 0.9857 0.0105 1.07%
2025-04-09 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 0.9857 0.9857 0.9791 0.9791 0.0066 0.67%
2025-04-08 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 0.9791 0.9791 0.9743 0.9743 0.0048 0.49%
2025-04-07 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 0.9743 0.9743 0.9957 0.9957 -0.0214 -2.15%
2025-04-03 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 0.9968 0.9968 0.9983 0.9983 -0.0015 -0.15%
2025-03-21 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 0.9983 0.9983 1.0007 1.0007 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%
2025-03-07 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-04 022858 華夏上證綜合全收益指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%