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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022854)

今天最新凈值 1.0602 0.0062 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0602
  • 成立日期：2025-03-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：龍川 楊揚(yáng)
近一周中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A(022854)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022854 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 1.0634 1.0634 1.0602 1.0602 0.0032 0.30%
2025-05-20 022854 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 1.0602 1.0602 1.0540 1.0540 0.0062 0.59%
2025-05-19 022854 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 1.0540 1.0540 1.0542 1.0542 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 022854 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 1.0542 1.0542 1.0545 1.0545 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022854 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 1.0545 1.0545 1.0642 1.0642 -0.0097 -0.91%