西部利得消費精選混合C基金凈值查詢(022803)
今天最新凈值
1.0932
0.0126 1.1700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0908
-0.0044 -0.4045%
- 累計凈值：1.0932
- 成立日期：2025-01-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.42億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：杜朋哲
近一季,西部利得消費精選混合C(022803)基金累計收益率7.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0126 |
1.17% |
| 2025-05-19 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-05-13 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-05-08 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-07 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2025-05-06 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-04-22 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-04-16 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-04-14 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0071 |
0.66% |
|
|
| 2025-04-11 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-04-10 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0168 |
1.59% |
| 2025-04-09 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0231 |
2.23% |
| 2025-04-08 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0345 |
1.0345 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0376 |
3.77% |
| 2025-04-07 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0809 |
-7.51% |
| 2025-04-03 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2025-03-28 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0188 |
1.76% |
| 2025-03-26 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2025-03-24 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0204 |
-1.85% |
| 2025-03-19 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0373 |
3.54% |
| 2025-03-13 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0223 |
2.15% |
| 2025-03-10 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-03-07 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-03-06 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0083 |
0.81% |
| 2025-03-05 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0138 |
1.36% |
| 2025-03-04 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2025-02-27 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0195 |
1.94% |
| 2025-02-26 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0113 |
1.13% |
| 2025-02-25 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
022803 |
西部利得消費精選混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0021 |
0.21% |
