搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022794)

今天最新凈值 0.9490 0.0037 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9490
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0933億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林嵩
近一月鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022794)基金累計(jì)收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9400 0.9400 0.9490 0.9490 -0.0090 -0.95%
2025-05-21 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9490 0.9490 0.9453 0.9453 0.0037 0.39%
2025-05-20 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9453 0.9453 0.9340 0.9340 0.0113 1.21%
2025-05-19 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9340 0.9340 0.9312 0.9312 0.0028 0.30%
2025-05-16 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9312 0.9312 0.9241 0.9241 0.0071 0.77%
2025-05-15 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9241 0.9241 0.9281 0.9281 -0.0040 -0.43%
2025-05-14 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9281 0.9281 0.9272 0.9272 0.0009 0.10%
2025-05-13 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9272 0.9272 0.9175 0.9175 0.0097 1.06%
2025-05-12 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9175 0.9175 0.9143 0.9143 0.0032 0.35%
2025-05-09 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9143 0.9143 0.9164 0.9164 -0.0021 -0.23%
2025-05-08 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9164 0.9164 0.9131 0.9131 0.0033 0.36%
2025-05-07 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9131 0.9131 0.9161 0.9161 -0.0030 -0.33%
2025-05-06 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9161 0.9161 0.9014 0.9014 0.0147 1.63%
2025-04-30 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9014 0.9014 0.8993 0.8993 0.0021 0.23%
2025-04-29 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8993 0.8993 0.9010 0.9010 -0.0017 -0.19%
2025-04-28 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9010 0.9010 0.9077 0.9077 -0.0067 -0.74%
2025-04-25 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9077 0.9077 0.9023 0.9023 0.0054 0.60%
2025-04-24 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9023 0.9023 0.9030 0.9030 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 022794 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9030 0.9030 0.9064 0.9064 -0.0034 -0.38%