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鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022794)

今天最新凈值 0.9490 0.0037 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9490
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0933億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林嵩
近一周鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022794)基金累計收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9400 0.9400 0.9490 0.9490 -0.0090 -0.95%
2025-05-21 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9490 0.9490 0.9453 0.9453 0.0037 0.39%
2025-05-20 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9453 0.9453 0.9340 0.9340 0.0113 1.21%
2025-05-19 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9340 0.9340 0.9312 0.9312 0.0028 0.30%
2025-05-16 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9312 0.9312 0.9241 0.9241 0.0071 0.77%