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長城中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(022763)

今天最新凈值 0.9973 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9918 -0.0055 -0.5533%
  • 累計(jì)凈值：0.9973
  • 成立日期：2025-01-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：雷俊 陶曙斌
近一周長城中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城中證A500指數(shù)C(022763)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9901 0.9901 0.9973 0.9973 -0.0072 -0.72%
2025-05-22 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9973 0.9973 1.0001 1.0001 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0001 1.0001 0.9957 0.9957 0.0044 0.44%
2025-05-20 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9957 0.9957 0.9900 0.9900 0.0057 0.58%
2025-05-19 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9900 0.9900 0.9921 0.9921 -0.0021 -0.21%