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長城中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(022763)

今天最新凈值 0.9973 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9918 -0.0055 -0.5533%
  • 累計凈值：0.9973
  • 成立日期：2025-01-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：雷俊 陶曙斌
近一季長城中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城中證A500指數(shù)C(022763)基金累計收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9901 0.9901 0.9973 0.9973 -0.0072 -0.72%
2025-05-22 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9973 0.9973 1.0001 1.0001 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0001 1.0001 0.9957 0.9957 0.0044 0.44%
2025-05-20 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9957 0.9957 0.9900 0.9900 0.0057 0.58%
2025-05-19 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9900 0.9900 0.9921 0.9921 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9921 0.9921 0.9948 0.9948 -0.0027 -0.27%
2025-05-15 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9948 0.9948 1.0047 1.0047 -0.0099 -0.99%
2025-05-14 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0047 1.0047 0.9961 0.9961 0.0086 0.86%
2025-05-13 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9961 0.9961 0.9958 0.9958 0.0003 0.03%
2025-05-12 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9958 0.9958 0.9840 0.9840 0.0118 1.20%
2025-05-09 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9840 0.9840 0.9876 0.9876 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9876 0.9876 0.9823 0.9823 0.0053 0.54%
2025-05-07 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9823 0.9823 0.9777 0.9777 0.0046 0.47%
2025-05-06 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9777 0.9777 0.9656 0.9656 0.0121 1.25%
2025-04-30 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9656 0.9656 0.9644 0.9644 0.0012 0.12%
2025-04-29 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9644 0.9644 0.9644 0.9644 0.0000 0.00%
2025-04-28 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9644 0.9644 0.9668 0.9668 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9668 0.9668 0.9650 0.9650 0.0018 0.19%
2025-04-24 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9650 0.9650 0.9672 0.9672 -0.0022 -0.23%
2025-04-23 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9672 0.9672 0.9654 0.9654 0.0018 0.19%
2025-04-22 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9654 0.9654 0.9666 0.9666 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9666 0.9666 0.9600 0.9600 0.0066 0.69%
2025-04-18 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9600 0.9600 0.9598 0.9598 0.0002 0.02%
2025-04-17 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9598 0.9598 0.9599 0.9599 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9599 0.9599 0.9592 0.9592 0.0007 0.07%
2025-04-15 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9592 0.9592 0.9601 0.9601 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9601 0.9601 0.9573 0.9573 0.0028 0.29%
2025-04-11 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9573 0.9573 0.9520 0.9520 0.0053 0.56%
2025-04-10 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9520 0.9520 0.9408 0.9408 0.0112 1.19%
2025-04-09 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9408 0.9408 0.9316 0.9316 0.0092 0.99%
2025-04-08 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9316 0.9316 0.9214 0.9214 0.0102 1.11%
2025-04-07 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9214 0.9214 0.9818 0.9818 -0.0604 -6.15%
2025-04-03 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9818 0.9818 0.9880 0.9880 -0.0062 -0.63%
2025-04-02 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9880 0.9880 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9890 0.9890 0.9878 0.9878 0.0012 0.12%
2025-03-31 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9878 0.9878 0.9940 0.9940 -0.0062 -0.62%
2025-03-28 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9940 0.9940 0.9984 0.9984 -0.0044 -0.44%
2025-03-27 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9984 0.9984 0.9961 0.9961 0.0023 0.23%
2025-03-26 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9961 0.9961 0.9985 0.9985 -0.0024 -0.24%
2025-03-25 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9985 0.9985 0.9993 0.9993 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9993 0.9993 0.9961 0.9961 0.0032 0.32%
2025-03-21 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9961 0.9961 1.0104 1.0104 -0.0143 -1.42%
2025-03-20 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0104 1.0104 1.0186 1.0186 -0.0082 -0.81%
2025-03-19 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0186 1.0186 1.0205 1.0205 -0.0019 -0.19%
2025-03-18 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0164 1.0164 0.0041 0.40%
2025-03-17 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0164 1.0164 1.0179 1.0179 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0179 1.0179 0.9978 0.9978 0.0201 2.01%
2025-03-13 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9978 0.9978 1.0033 1.0033 -0.0055 -0.55%
2025-03-12 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0062 1.0062 -0.0029 -0.29%
2025-03-11 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0062 1.0062 1.0038 1.0038 0.0024 0.24%
2025-03-10 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0038 1.0038 1.0062 1.0062 -0.0024 -0.24%
2025-03-07 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0062 1.0062 1.0091 1.0091 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0091 1.0091 0.9960 0.9960 0.0131 1.32%
2025-03-05 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9960 0.9960 0.9928 0.9928 0.0032 0.32%
2025-03-04 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9928 0.9928 0.9921 0.9921 0.0007 0.07%
2025-03-03 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9921 0.9921 0.9912 0.9912 0.0009 0.09%
2025-02-28 022763 長城中證A500指數(shù)C 0.9912 0.9912 1.0096 1.0096 -0.0184 -1.82%
2025-02-27 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0096 1.0096 1.0099 1.0099 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0036 1.0036 0.0063 0.63%
2025-02-25 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0036 1.0036 1.0106 1.0106 -0.0070 -0.69%
2025-02-24 022763 長城中證A500指數(shù)C 1.0106 1.0106 1.0117 1.0117 -0.0011 -0.11%