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平安港股通紅利優(yōu)選混合A基金凈值查詢(022748)

今天最新凈值 1.0732 0.0073 0.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0737 0.0021 0.2005%
  • 累計凈值：1.0732
  • 成立日期：2024-12-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.74億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：丁琳
近一周平安港股通紅利優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安港股通紅利優(yōu)選混合A(022748)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022748 平安港股通紅利優(yōu)選混合A 1.0716 1.0716 1.0732 1.0732 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 022748 平安港股通紅利優(yōu)選混合A 1.0732 1.0732 1.0659 1.0659 0.0073 0.68%
2025-05-20 022748 平安港股通紅利優(yōu)選混合A 1.0659 1.0659 1.0540 1.0540 0.0119 1.13%
2025-05-19 022748 平安港股通紅利優(yōu)選混合A 1.0540 1.0540 1.0514 1.0514 0.0026 0.25%
2025-05-16 022748 平安港股通紅利優(yōu)選混合A 1.0514 1.0514 1.0531 1.0531 -0.0017 -0.16%