南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D基金凈值查詢(022724)
今天最新凈值
1.3695
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.4195
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：165.4930億
- 最近資產(chǎn)：5.15億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱佳
近一月南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D基金凈值查詢
近一月,南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D(022724)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3702 |
1.4202 |
1.3695 |
1.4195 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3695 |
1.4195 |
1.3696 |
1.4196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3696 |
1.4196 |
1.3699 |
1.4199 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3699 |
1.4199 |
1.3705 |
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-0.04% |
| 2025-05-19 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
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1.4205 |
1.3681 |
1.4181 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3681 |
1.4181 |
1.3685 |
1.4185 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3685 |
1.4185 |
1.3705 |
1.4205 |
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-0.15% |
| 2025-05-14 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3705 |
1.4205 |
1.3710 |
1.4210 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3710 |
1.4210 |
1.3677 |
1.4177 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3677 |
1.4177 |
1.3744 |
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-0.0067 |
-0.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3744 |
1.4244 |
1.3734 |
1.4234 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3734 |
1.4234 |
1.3707 |
1.4207 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3707 |
1.4207 |
1.3726 |
1.4226 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3726 |
1.4226 |
1.3723 |
1.4223 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3723 |
1.4223 |
1.3715 |
1.4215 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3715 |
1.4215 |
1.3681 |
1.4181 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3681 |
1.4181 |
1.3667 |
1.4167 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3667 |
1.4167 |
1.3664 |
1.4164 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
022724 |
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3664 |
1.4164 |
1.3667 |
1.4167 |
-0.0003 |
-0.02% |
