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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢(022724)

今天最新凈值 1.3695 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4195
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：165.4930億
  • 最近資產(chǎn)：5.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一周南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D(022724)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022724 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D 1.3702 1.4202 1.3695 1.4195 0.0007 0.05%
2025-05-22 022724 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D 1.3695 1.4195 1.3696 1.4196 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022724 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D 1.3696 1.4196 1.3699 1.4199 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 022724 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D 1.3699 1.4199 1.3705 1.4205 -0.0006 -0.04%
2025-05-19 022724 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D 1.3705 1.4205 1.3681 1.4181 0.0024 0.18%