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貝萊德中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢(022716)

今天最新凈值 1.0364 0.0044 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0273 -0.0062 -0.5982%
  • 累計凈值：1.0364
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：王曉京
近一周貝萊德中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,貝萊德中證A500指數(shù)增強C(022716)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022716 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 1.0335 1.0335 1.0364 1.0364 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 022716 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 1.0364 1.0364 1.0320 1.0320 0.0044 0.43%
2025-05-20 022716 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 1.0320 1.0320 1.0262 1.0262 0.0058 0.57%
2025-05-19 022716 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 1.0262 1.0262 1.0283 1.0283 -0.0021 -0.20%
2025-05-16 022716 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 1.0283 1.0283 1.0312 1.0312 -0.0029 -0.28%