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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I(科創(chuàng)板ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(022679)

今天最新凈值 0.7900 -0.0037 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7900
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7595億
  • 最近資產(chǎn)：14.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I|科創(chuàng)板ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I(022679)基金累計收益率-1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7824 0.7824 0.7900 0.7900 -0.0076 -0.96%
2025-05-22 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7900 0.7900 0.7937 0.7937 -0.0037 -0.47%
2025-05-21 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7937 0.7937 0.7953 0.7953 -0.0016 -0.20%
2025-05-20 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7953 0.7953 0.7935 0.7935 0.0018 0.23%
2025-05-19 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7935 0.7935 0.7934 0.7934 0.0001 0.01%