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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I(科創(chuàng)板ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(022679)

今天最新凈值 0.7900 -0.0037 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7900
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7595億
  • 最近資產(chǎn)：14.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一季華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I|科創(chuàng)板ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I(022679)基金累計收益率-3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7824 0.7824 0.7900 0.7900 -0.0076 -0.96%
2025-05-22 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7900 0.7900 0.7937 0.7937 -0.0037 -0.47%
2025-05-21 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7937 0.7937 0.7953 0.7953 -0.0016 -0.20%
2025-05-20 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7953 0.7953 0.7935 0.7935 0.0018 0.23%
2025-05-19 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7935 0.7935 0.7934 0.7934 0.0001 0.01%
2025-05-16 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7934 0.7934 0.7977 0.7977 -0.0043 -0.54%
2025-05-15 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7977 0.7977 0.8074 0.8074 -0.0097 -1.20%
2025-05-14 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8074 0.8074 0.8043 0.8043 0.0031 0.39%
2025-05-13 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8043 0.8043 0.8054 0.8054 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8054 0.8054 0.8018 0.8018 0.0036 0.45%
2025-05-09 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8018 0.8018 0.8168 0.8168 -0.0150 -1.84%
2025-05-08 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8168 0.8168 0.8197 0.8197 -0.0029 -0.35%
2025-05-07 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8197 0.8197 0.8169 0.8169 0.0028 0.34%
2025-05-06 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8169 0.8169 0.8064 0.8064 0.0105 1.30%
2025-04-30 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8064 0.8064 0.8000 0.8000 0.0064 0.80%
2025-04-29 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8000 0.8000 0.7992 0.7992 0.0008 0.10%
2025-04-28 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7992 0.7992 0.8006 0.8006 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8006 0.8006 0.7996 0.7996 0.0010 0.13%
2025-04-24 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7996 0.7996 0.8066 0.8066 -0.0070 -0.87%
2025-04-23 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8066 0.8066 0.8093 0.8093 -0.0027 -0.33%
2025-04-22 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8093 0.8093 0.8116 0.8116 -0.0023 -0.28%
2025-04-21 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8116 0.8116 0.8036 0.8036 0.0080 1.00%
2025-04-18 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8036 0.8036 0.8098 0.8098 -0.0062 -0.77%
2025-04-17 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8098 0.8098 0.8081 0.8081 0.0017 0.21%
2025-04-16 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8081 0.8081 0.8020 0.8020 0.0061 0.76%
2025-04-15 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8020 0.8020 0.8080 0.8080 -0.0060 -0.74%
2025-04-14 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8080 0.8080 0.8062 0.8062 0.0018 0.22%
2025-04-11 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8062 0.8062 0.7909 0.7909 0.0153 1.93%
2025-04-10 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7909 0.7909 0.7829 0.7829 0.0080 1.02%
2025-04-09 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7829 0.7829 0.7527 0.7527 0.0302 4.01%
2025-04-08 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7527 0.7527 0.7407 0.7407 0.0120 1.62%
2025-04-07 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7407 0.7407 0.8108 0.8108 -0.0701 -8.65%
2025-04-03 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8108 0.8108 0.8143 0.8143 -0.0035 -0.43%
2025-04-02 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8143 0.8143 0.8155 0.8155 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8155 0.8155 0.8143 0.8143 0.0012 0.15%
2025-03-31 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8143 0.8143 0.8194 0.8194 -0.0051 -0.62%
2025-03-28 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8194 0.8194 0.8276 0.8276 -0.0082 -0.99%
2025-03-27 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8276 0.8276 0.8191 0.8191 0.0085 1.04%
2025-03-26 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8191 0.8191 0.8210 0.8210 -0.0019 -0.23%
2025-03-25 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8210 0.8210 0.8316 0.8316 -0.0106 -1.27%
2025-03-24 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8316 0.8316 0.8294 0.8294 0.0022 0.27%
2025-03-21 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8294 0.8294 0.8456 0.8456 -0.0162 -1.92%
2025-03-20 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8456 0.8456 0.8546 0.8546 -0.0090 -1.05%
2025-03-19 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8546 0.8546 0.8642 0.8642 -0.0096 -1.11%
2025-03-18 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8642 0.8642 0.8593 0.8593 0.0049 0.57%
2025-03-17 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8593 0.8593 0.8629 0.8629 -0.0036 -0.42%
2025-03-14 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8629 0.8629 0.8497 0.8497 0.0132 1.55%
2025-03-13 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8497 0.8497 0.8667 0.8667 -0.0170 -1.96%
2025-03-12 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8667 0.8667 0.8726 0.8726 -0.0059 -0.68%
2025-03-11 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8726 0.8726 0.8759 0.8759 -0.0033 -0.38%
2025-03-10 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8759 0.8759 0.8778 0.8778 -0.0019 -0.22%
2025-03-07 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8778 0.8778 0.8882 0.8882 -0.0104 -1.17%
2025-03-06 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8882 0.8882 0.8600 0.8600 0.0282 3.28%
2025-03-05 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8600 0.8600 0.8577 0.8577 0.0023 0.27%
2025-03-04 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8577 0.8577 0.8440 0.8440 0.0137 1.62%
2025-03-03 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8440 0.8440 0.8563 0.8563 -0.0123 -1.44%
2025-02-28 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8563 0.8563 0.8913 0.8913 -0.0350 -3.93%
2025-02-27 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8913 0.8913 0.8918 0.8918 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8918 0.8918 0.8738 0.8738 0.0180 2.06%
2025-02-25 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8738 0.8738 0.8718 0.8718 0.0020 0.23%
2025-02-24 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8718 0.8718 0.8679 0.8679 0.0039 0.45%