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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I(科創(chuàng)板ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(xún)(022679)

今天最新凈值 0.7900 -0.0037 -0.4700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7900
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7595億
  • 最近資產(chǎn)：14.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I|科創(chuàng)板ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I(022679)基金累計(jì)收益率-1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7824 0.7824 0.7900 0.7900 -0.0076 -0.96%
2025-05-22 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7900 0.7900 0.7937 0.7937 -0.0037 -0.47%
2025-05-21 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7937 0.7937 0.7953 0.7953 -0.0016 -0.20%
2025-05-20 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7953 0.7953 0.7935 0.7935 0.0018 0.23%
2025-05-19 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7935 0.7935 0.7934 0.7934 0.0001 0.01%
2025-05-16 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7934 0.7934 0.7977 0.7977 -0.0043 -0.54%
2025-05-15 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7977 0.7977 0.8074 0.8074 -0.0097 -1.20%
2025-05-14 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8074 0.8074 0.8043 0.8043 0.0031 0.39%
2025-05-13 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8043 0.8043 0.8054 0.8054 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8054 0.8054 0.8018 0.8018 0.0036 0.45%
2025-05-09 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8018 0.8018 0.8168 0.8168 -0.0150 -1.84%
2025-05-08 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8168 0.8168 0.8197 0.8197 -0.0029 -0.35%
2025-05-07 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8197 0.8197 0.8169 0.8169 0.0028 0.34%
2025-05-06 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8169 0.8169 0.8064 0.8064 0.0105 1.30%
2025-04-30 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8064 0.8064 0.8000 0.8000 0.0064 0.80%
2025-04-29 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8000 0.8000 0.7992 0.7992 0.0008 0.10%
2025-04-28 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7992 0.7992 0.8006 0.8006 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.8006 0.8006 0.7996 0.7996 0.0010 0.13%
2025-04-24 022679 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I 0.7996 0.7996 0.8066 0.8066 -0.0070 -0.87%