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中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022643)

今天最新凈值 0.9785 -0.0093 -0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9732 0.0000 0.0028%
  • 累計(jì)凈值：0.9785
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A(022643)基金累計(jì)收益率-13.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9732 0.9732 0.9785 0.9785 -0.0053 -0.54%
2025-05-21 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9785 0.9785 0.9878 0.9878 -0.0093 -0.94%
2025-05-20 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9878 0.9878 0.9786 0.9786 0.0092 0.94%
2025-05-19 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9786 0.9786 0.9794 0.9794 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9794 0.9794 0.9758 0.9758 0.0036 0.37%
2025-05-15 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9758 0.9758 0.9975 0.9975 -0.0217 -2.18%
2025-05-14 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9975 0.9975 0.9990 0.9990 -0.0015 -0.15%
2025-05-13 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9990 0.9990 1.0041 1.0041 -0.0051 -0.51%
2025-05-12 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0041 1.0041 0.9789 0.9789 0.0252 2.57%
2025-05-09 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9789 0.9789 0.9925 0.9925 -0.0136 -1.37%
2025-05-08 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9925 0.9925 0.9850 0.9850 0.0075 0.76%
2025-05-07 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9850 0.9850 0.9925 0.9925 -0.0075 -0.76%
2025-05-06 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9925 0.9925 0.9682 0.9682 0.0243 2.51%
2025-04-30 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9682 0.9682 0.9542 0.9542 0.0140 1.47%
2025-04-29 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9542 0.9542 0.9472 0.9472 0.0070 0.74%
2025-04-28 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9472 0.9472 0.9529 0.9529 -0.0057 -0.60%
2025-04-25 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9529 0.9529 0.9466 0.9466 0.0063 0.67%
2025-04-24 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9466 0.9466 0.9592 0.9592 -0.0126 -1.31%
2025-04-23 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9592 0.9592 0.9443 0.9443 0.0149 1.58%
2025-04-22 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9443 0.9443 0.9568 0.9568 -0.0125 -1.31%
2025-04-21 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9568 0.9568 0.9426 0.9426 0.0142 1.51%
2025-04-18 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9426 0.9426 0.9370 0.9370 0.0056 0.60%
2025-04-17 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9370 0.9370 0.9367 0.9367 0.0003 0.03%
2025-04-16 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9367 0.9367 0.9449 0.9449 -0.0082 -0.87%
2025-04-15 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9449 0.9449 0.9538 0.9538 -0.0089 -0.93%
2025-04-14 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9538 0.9538 0.9512 0.9512 0.0026 0.27%
2025-04-11 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9512 0.9512 0.9207 0.9207 0.0305 3.31%
2025-04-10 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9207 0.9207 0.8897 0.8897 0.0310 3.48%
2025-04-09 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.8897 0.8897 0.8786 0.8786 0.0111 1.26%
2025-04-08 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.8786 0.8786 0.9059 0.9059 -0.0273 -3.01%
2025-04-07 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 0.9059 0.9059 1.0087 1.0087 -0.1028 -10.19%
2025-04-03 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0087 1.0087 1.0533 1.0533 -0.0446 -4.23%
2025-04-02 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0533 1.0533 1.0524 1.0524 0.0009 0.09%
2025-04-01 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0524 1.0524 1.0564 1.0564 -0.0040 -0.38%
2025-03-31 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0602 1.0602 -0.0038 -0.36%
2025-03-28 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0602 1.0602 1.0645 1.0645 -0.0043 -0.40%
2025-03-27 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0645 1.0645 1.0622 1.0622 0.0023 0.22%
2025-03-26 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0622 1.0622 1.0616 1.0616 0.0006 0.06%
2025-03-25 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0616 1.0616 1.0799 1.0799 -0.0183 -1.69%
2025-03-24 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0799 1.0799 1.0705 1.0705 0.0094 0.88%
2025-03-21 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0705 1.0705 1.0954 1.0954 -0.0249 -2.27%
2025-03-20 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0954 1.0954 1.1063 1.1063 -0.0109 -0.99%
2025-03-19 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1063 1.1063 1.1159 1.1159 -0.0096 -0.86%
2025-03-18 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1159 1.1159 1.1075 1.1075 0.0084 0.76%
2025-03-17 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1075 1.1075 1.1046 1.1046 0.0029 0.26%
2025-03-14 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1046 1.1046 1.0798 1.0798 0.0248 2.30%
2025-03-13 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0798 1.0798 1.1028 1.1028 -0.0230 -2.09%
2025-03-12 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1028 1.1028 1.1051 1.1051 -0.0023 -0.21%
2025-03-11 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1051 1.1051 1.1121 1.1121 -0.0070 -0.63%
2025-03-10 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1121 1.1121 1.1154 1.1154 -0.0033 -0.30%
2025-03-07 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1154 1.1154 1.1245 1.1245 -0.0091 -0.81%
2025-03-06 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1245 1.1245 1.1103 1.1103 0.0142 1.28%
2025-03-05 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1103 1.1103 1.1073 1.1073 0.0030 0.27%
2025-03-04 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1073 1.1073 1.0927 1.0927 0.0146 1.34%
2025-03-03 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0927 1.0927 1.0955 1.0955 -0.0028 -0.26%
2025-02-28 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.0955 1.0955 1.1388 1.1388 -0.0433 -3.80%
2025-02-27 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1388 1.1388 1.1490 1.1490 -0.0102 -0.89%
2025-02-26 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1490 1.1490 1.1494 1.1494 -0.0004 -0.03%
2025-02-25 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1494 1.1494 1.1526 1.1526 -0.0032 -0.28%
2025-02-24 022643 中歐國(guó)證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 1.1526 1.1526 1.1579 1.1579 -0.0053 -0.46%