東方招益?zhèn)疉基金凈值查詢(022637)
今天最新凈值
1.0109
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0038
-0.0067 -0.6601%
- 累計(jì)凈值：1.0109
- 成立日期：2024-12-24
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.18億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍 徐奧千
近一月,東方招益?zhèn)疉(022637)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0006 |
-0.06% |
