東方招益?zhèn)疉基金凈值查詢(022637)
今天最新凈值
1.0109
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0038
-0.0067 -0.6601%
- 累計(jì)凈值：1.0109
- 成立日期：2024-12-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.18億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍 徐奧千
今年以來,東方招益?zhèn)疉(022637)基金累計(jì)收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0103 |
1.0103 |
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0.06% |
| 2025-05-20 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0090 |
1.0090 |
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0.13% |
| 2025-05-19 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0090 |
1.0090 |
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1.0082 |
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0.08% |
| 2025-05-16 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0082 |
1.0082 |
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1.0087 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0087 |
1.0087 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0092 |
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| 2025-05-13 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0082 |
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| 2025-05-12 |
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0077 |
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| 2025-05-09 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0072 |
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1.0068 |
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|
|
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0068 |
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| 2025-05-07 |
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東方招益?zhèn)疉 |
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0056 |
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| 2025-04-28 |
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東方招益?zhèn)疉 |
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-0.03% |
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0054 |
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| 2025-04-24 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0057 |
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1.0052 |
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| 2025-04-23 |
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0052 |
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1.0058 |
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-0.06% |
| 2025-04-22 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0058 |
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1.0053 |
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| 2025-04-21 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0053 |
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1.0049 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0049 |
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1.0048 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0048 |
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-0.02% |
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1.0050 |
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022637 |
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1.0049 |
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1.0044 |
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|
|
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0044 |
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0040 |
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1.0043 |
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-0.03% |
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0043 |
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1.0033 |
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0033 |
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1.0027 |
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0027 |
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1.0009 |
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0.18% |
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0009 |
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1.0054 |
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東方招益?zhèn)疉 |
1.0054 |
1.0054 |
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0053 |
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1.0049 |
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0049 |
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1.0043 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0043 |
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1.0045 |
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-0.02% |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0045 |
1.0045 |
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1.0043 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0043 |
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1.0040 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0040 |
1.0040 |
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1.0036 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0036 |
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1.0027 |
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| 2025-03-21 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0027 |
1.0027 |
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1.0029 |
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-0.02% |
| 2025-03-20 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0029 |
1.0029 |
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1.0031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0031 |
1.0031 |
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1.0030 |
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| 2025-03-18 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0030 |
1.0030 |
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| 2025-03-17 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0027 |
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1.0026 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0026 |
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1.0014 |
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0.12% |
| 2025-03-13 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0014 |
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| 2025-03-12 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0011 |
1.0011 |
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1.0009 |
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| 2025-03-11 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0009 |
1.0009 |
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1.0010 |
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| 2025-03-10 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
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| 2025-03-07 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0010 |
1.0010 |
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1.0016 |
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-0.06% |
| 2025-03-06 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0016 |
1.0016 |
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1.0013 |
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| 2025-03-05 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0013 |
1.0013 |
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1.0007 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0007 |
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1.0004 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0004 |
1.0004 |
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1.0002 |
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東方招益?zhèn)疉 |
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1.0002 |
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1.0009 |
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-0.07% |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0009 |
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東方招益?zhèn)疉 |
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0.9999 |
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0.08% |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
0.9999 |
0.9999 |
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1.0009 |
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-0.10% |
| 2025-02-24 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0009 |
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1.0011 |
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| 2025-02-21 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0011 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0010 |
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-0.07% |
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東方招益?zhèn)疉 |
1.0017 |
1.0017 |
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0.06% |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0022 |
1.0022 |
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-0.11% |
| 2025-02-17 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0020 |
1.0020 |
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-0.05% |
| 2025-02-12 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
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1.0020 |
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1.0017 |
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0.03% |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0015 |
1.0015 |
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1.0014 |
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| 2025-02-07 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0014 |
1.0014 |
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1.0012 |
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| 2025-02-06 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
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0.00% |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0009 |
1.0009 |
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0.03% |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0005 |
1.0005 |
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0.04% |
| 2025-01-22 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
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022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
