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東方招益?zhèn)疉基金盤中實時估值(022637)

今天最新凈值 1.0105 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0105
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.18億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 徐奧千
東方招益?zhèn)疉基金022637重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601728 中國電信 0.0000 0.25% 0.25% 0.0006%
600941 中國移動 0.0000 0.24% -0.55% -0.0013%
000651 格力電器 0.0000 0.22% -1.10% -0.0024%
601000 唐山港 0.0000 0.21% -0.48% -0.0010%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.21% -1.04% -0.0022%
600820 隧道股份 0.0000 0.20% 0.50% 0.0010%
601601 中國太保 0.0000 0.20% -2.47% -0.0049%
600737 中糧糖業(yè) 0.0000 0.18% -1.29% -0.0023%
601117 中國化學(xué) 0.0000 0.18% -0.90% -0.0016%
603096 新經(jīng)典 0.0000 0.18% -1.77% -0.0032%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.07% -0.0173% %
東方招益?zhèn)疉基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.66%
2025-05-22 -0.04% -0.19%
2025-05-21 0.06% 0.18%
2025-05-20 0.13% 0.43%
2025-05-19 0.08% 0.13%
2025-05-16 -0.05% -0.51%
2025-05-15 -0.05% -0.45%
2025-05-14 0.10% 0.99%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方招益?zhèn)疉基金022637實時估值圖
東方招益?zhèn)疉基金022637實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%