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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I基金凈值查詢(022633)

今天最新凈值 1.0312 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1262
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7068億
  • 最近資產(chǎn)：13.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳 陳皓松
近半年南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I(022633)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0312 1.1262 1.0312 1.1262 0.0000 0.00%
2025-05-22 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0312 1.1262 1.0312 1.1262 0.0000 0.00%
2025-05-21 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0312 1.1262 1.0314 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0314 1.1264 1.0316 1.1266 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0316 1.1266 1.0311 1.1261 0.0005 0.05%
2025-05-16 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0311 1.1261 1.0312 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0312 1.1262 1.0315 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0315 1.1265 1.0317 1.1267 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0317 1.1267 1.0313 1.1263 0.0004 0.04%
2025-05-12 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0313 1.1263 1.0322 1.1272 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0322 1.1272 1.0321 1.1271 0.0001 0.01%
2025-05-08 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0321 1.1271 1.0312 1.1262 0.0009 0.09%
2025-05-07 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0312 1.1262 1.0315 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0315 1.1265 1.0314 1.1264 0.0001 0.01%
2025-04-30 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0314 1.1264 1.0313 1.1263 0.0001 0.01%
2025-04-29 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0313 1.1263 1.0305 1.1255 0.0008 0.08%
2025-04-28 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0305 1.1255 1.0298 1.1248 0.0007 0.07%
2025-04-25 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0298 1.1248 1.0297 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-24 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0297 1.1247 1.0297 1.1247 0.0000 0.00%
2025-04-23 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0297 1.1247 1.0300 1.1250 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0300 1.1250 1.0296 1.1246 0.0004 0.04%
2025-04-21 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0296 1.1246 1.0298 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0298 1.1248 1.0297 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-17 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0297 1.1247 1.0299 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0299 1.1249 1.0300 1.1250 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0300 1.1250 1.0300 1.1250 0.0000 0.00%
2025-04-14 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0300 1.1250 1.0298 1.1248 0.0002 0.02%
2025-04-11 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0298 1.1248 1.0297 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-10 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0297 1.1247 1.0298 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0298 1.1248 1.0295 1.1245 0.0003 0.03%
2025-04-08 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0295 1.1245 1.0311 1.1261 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0311 1.1261 1.0282 1.1232 0.0029 0.28%
2025-04-03 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0282 1.1232 1.0264 1.1214 0.0018 0.18%
2025-04-02 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0264 1.1214 1.0258 1.1208 0.0006 0.06%
2025-04-01 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0258 1.1208 1.0259 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0259 1.1209 1.0257 1.1207 0.0002 0.02%
2025-03-28 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0257 1.1207 1.0259 1.1209 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0259 1.1209 1.0261 1.1211 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0261 1.1211 1.0257 1.1207 0.0004 0.04%
2025-03-25 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0257 1.1207 1.0254 1.1204 0.0003 0.03%
2025-03-24 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0254 1.1204 1.0249 1.1199 0.0005 0.05%
2025-03-21 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0249 1.1199 1.0251 1.1201 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0251 1.1201 1.0244 1.1194 0.0007 0.07%
2025-03-19 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0244 1.1194 1.0241 1.1191 0.0003 0.03%
2025-03-18 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0241 1.1191 1.0240 1.1190 0.0001 0.01%
2025-03-17 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0240 1.1190 1.0249 1.1199 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0249 1.1199 1.0247 1.1197 0.0002 0.02%
2025-03-13 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0247 1.1197 1.0249 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0249 1.1199 1.0243 1.1193 0.0006 0.06%
2025-03-11 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0243 1.1193 1.0249 1.1199 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0249 1.1199 1.0249 1.1199 0.0000 0.00%
2025-03-07 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0249 1.1199 1.0255 1.1205 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0255 1.1205 1.0258 1.1208 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0258 1.1208 1.0257 1.1207 0.0001 0.01%
2025-03-04 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0257 1.1207 1.0258 1.1208 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0258 1.1208 1.0252 1.1202 0.0006 0.06%
2025-02-28 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0252 1.1202 1.0250 1.1200 0.0002 0.02%
2025-02-27 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0250 1.1200 1.0253 1.1203 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0253 1.1203 1.0252 1.1202 0.0001 0.01%
2025-02-25 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0252 1.1202 1.0250 1.1200 0.0002 0.02%
2025-02-24 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0250 1.1200 1.0253 1.1203 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0253 1.1203 1.0255 1.1205 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0255 1.1205 1.0259 1.1209 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0259 1.1209 1.0257 1.1207 0.0002 0.02%
2025-02-18 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0257 1.1207 1.0260 1.1210 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0260 1.1210 1.0261 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0261 1.1211 1.0265 1.1215 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0265 1.1215 1.0267 1.1217 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0267 1.1217 1.0266 1.1216 0.0001 0.01%
2025-02-11 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0266 1.1216 1.0268 1.1218 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0268 1.1218 1.0272 1.1222 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0272 1.1222 1.0271 1.1221 0.0001 0.01%
2025-02-06 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0271 1.1221 1.0269 1.1219 0.0002 0.02%
2025-02-05 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0269 1.1219 1.0266 1.1216 0.0003 0.03%
2025-01-27 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0266 1.1216 1.0258 1.1208 0.0008 0.08%
2025-01-22 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0262 1.1212 1.0262 1.1212 0.0000 0.00%
2025-01-14 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0263 1.1213 1.0259 1.1209 0.0004 0.04%
2025-01-13 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0259 1.1209 1.0263 1.1213 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0263 1.1213 1.0262 1.1212 0.0001 0.01%
2025-01-09 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0262 1.1212 1.0267 1.1217 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0267 1.1217 1.0272 1.1222 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0272 1.1222 1.0277 1.1227 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0277 1.1227 1.0277 1.1227 0.0000 0.00%
2025-01-03 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0277 1.1227 1.0277 1.1227 0.0000 0.00%
2025-01-02 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0277 1.1227 1.0278 1.1228 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0278 1.1228 1.0280 1.1230 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0273 1.1223 1.0270 1.1220 0.0003 0.03%
2024-12-25 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0270 1.1220 1.0277 1.1227 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0277 1.1227 1.0277 1.1227 0.0000 0.00%
2024-12-23 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0277 1.1227 1.0270 1.1220 0.0007 0.07%
2024-12-20 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0270 1.1220 1.0263 1.1213 0.0007 0.07%
2024-12-19 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0263 1.1213 1.0259 1.1209 0.0004 0.04%
2024-12-18 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0259 1.1209 1.0260 1.1210 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0260 1.1210 1.0261 1.1211 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0261 1.1211 1.0259 1.1209 0.0002 0.02%
2024-12-13 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0259 1.1209 1.0251 1.1201 0.0008 0.08%
2024-12-12 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0251 1.1201 1.0247 1.1197 0.0004 0.04%
2024-12-11 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0247 1.1197 1.0245 1.1195 0.0002 0.02%
2024-12-10 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0245 1.1195 1.0239 1.1189 0.0006 0.06%
2024-12-09 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0239 1.1189 1.0237 1.1187 0.0002 0.02%
2024-12-06 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0237 1.1187 1.0237 1.1187 0.0000 0.00%
2024-12-05 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0237 1.1187 1.0238 1.1188 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0238 1.1188 1.0234 1.1184 0.0004 0.04%
2024-12-03 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0234 1.1184 1.0236 1.1186 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0236 1.1186 1.0223 1.1173 0.0013 0.13%
2024-11-29 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0223 1.1173 1.0217 1.1167 0.0006 0.06%
2024-11-28 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0217 1.1167 1.0213 1.1163 0.0004 0.04%
2024-11-27 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0213 1.1163 1.0214 1.1164 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0214 1.1164 1.0214 1.1164 0.0000 0.00%
2024-11-25 022633 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I 1.0214 1.1164 1.0211 1.1161 0.0003 0.03%