南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I基金凈值查詢(022633)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1262
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：12.7068億
- 最近資產(chǎn)：13.06億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱佳 陳皓松
近一月南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I基金凈值查詢
近一月,南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I(022633)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0312 |
1.1262 |
1.0312 |
1.1262 |
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| 2025-05-22 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
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1.1262 |
1.0312 |
1.1262 |
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| 2025-05-21 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0312 |
1.1262 |
1.0314 |
1.1264 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
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| 2025-05-19 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
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| 2025-05-16 |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0312 |
1.1262 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
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1.0317 |
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| 2025-05-13 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0317 |
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1.0313 |
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| 2025-05-12 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
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1.1263 |
1.0322 |
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| 2025-05-09 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0322 |
1.1272 |
1.0321 |
1.1271 |
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| 2025-05-08 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0321 |
1.1271 |
1.0312 |
1.1262 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0312 |
1.1262 |
1.0315 |
1.1265 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0315 |
1.1265 |
1.0314 |
1.1264 |
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0.01% |
| 2025-04-30 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0314 |
1.1264 |
1.0313 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0313 |
1.1263 |
1.0305 |
1.1255 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0305 |
1.1255 |
1.0298 |
1.1248 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0298 |
1.1248 |
1.0297 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022633 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I |
1.0297 |
1.1247 |
1.0297 |
1.1247 |
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