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諾安中證A100指數(shù)D基金凈值查詢(022626)

今天最新凈值 1.8800 -0.0030 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.8674 -0.0126 -0.6687%
  • 累計凈值：1.8800
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4402億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梅律吾
近一月諾安中證A100指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安中證A100指數(shù)D(022626)基金累計收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8650 1.8650 1.8800 1.8800 -0.0150 -0.80%
2025-05-22 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8800 1.8800 1.8830 1.8830 -0.0030 -0.16%
2025-05-21 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8830 1.8830 1.8730 1.8730 0.0100 0.53%
2025-05-20 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8730 1.8730 1.8610 1.8610 0.0120 0.64%
2025-05-19 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8610 1.8610 1.8660 1.8660 -0.0050 -0.27%
2025-05-16 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8660 1.8660 1.8740 1.8740 -0.0080 -0.43%
2025-05-15 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8740 1.8740 1.8870 1.8870 -0.0130 -0.69%
2025-05-14 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8870 1.8870 1.8670 1.8670 0.0200 1.07%
2025-05-13 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8670 1.8670 1.8650 1.8650 0.0020 0.11%
2025-05-12 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8650 1.8650 1.8460 1.8460 0.0190 1.03%
2025-05-09 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8460 1.8460 1.8470 1.8470 -0.0010 -0.05%
2025-05-08 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8470 1.8470 1.8370 1.8370 0.0100 0.54%
2025-05-07 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8370 1.8370 1.8260 1.8260 0.0110 0.60%
2025-05-06 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8260 1.8260 1.8100 1.8100 0.0160 0.88%
2025-04-30 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8100 1.8100 1.8110 1.8110 -0.0010 -0.06%
2025-04-29 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8110 1.8110 1.8120 1.8120 -0.0010 -0.06%
2025-04-28 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8120 1.8120 1.8140 1.8140 -0.0020 -0.11%
2025-04-25 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8140 1.8140 1.8120 1.8120 0.0020 0.11%
2025-04-24 022626 諾安中證A100指數(shù)D 1.8120 1.8120 1.8130 1.8130 -0.0010 -0.06%