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諾安中證A100指數(shù)D基金盤中實(shí)時(shí)估值(022626)

今天最新凈值 1.8800 -0.0030 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8800
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4402億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梅律吾
諾安中證A100指數(shù)D基金022626重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.91% -0.47% -0.0372%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.36% -1.25% -0.0670%
601318 中國(guó)平安 0.0000 4.40% -1.13% -0.0497%
600036 招商銀行 0.0000 4.29% -1.03% -0.0442%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.07% -0.59% -0.0181%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.69% -1.74% -0.0468%
002594 比亞迪 0.0000 2.59% 1.55% 0.0401%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.42% 0.05% 0.0012%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.34% -0.39% -0.0091%
600030 中信證券 0.0000 2.08% -1.23% -0.0256%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
37.15% -0.2564% 92.13%
諾安中證A100指數(shù)D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.80% -0.67%
2025-05-22 -0.16% 0.06%
2025-05-21 0.53% 0.86%
2025-05-20 0.64% 0.60%
2025-05-19 -0.27% -0.41%
2025-05-16 -0.43% -0.52%
2025-05-15 -0.69% -0.53%
2025-05-14 1.07% 1.60%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安中證A100指數(shù)D基金022626實(shí)時(shí)估值圖
諾安中證A100指數(shù)D基金022626實(shí)時(shí)估值圖