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摩根共同分類目錄綠色債券A基金凈值查詢(022617)

今天最新凈值 1.0066 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0066
  • 成立日期：2024-12-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：43.76億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：任翔
近一年摩根共同分類目錄綠色債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根共同分類目錄綠色債券A(022617)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-05-22 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-05-21 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-05-20 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-05-19 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2025-05-16 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-05-14 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-05-13 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2025-05-12 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-05-09 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2025-05-08 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2025-05-07 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-05-06 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2025-04-30 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
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2025-04-23 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-04-21 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-04-17 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-04-16 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-04-15 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-04-11 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-04-10 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-04-09 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-04-08 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0039 1.0039 1.0027 1.0027 0.0012 0.12%
2025-04-03 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0027 1.0027 1.0018 1.0018 0.0009 0.09%
2025-04-02 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-04-01 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-03-31 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-03-28 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-03-27 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-03-26 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-03-25 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2025-03-24 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2025-03-21 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-03-20 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2025-03-19 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9997 0.9997 0.9994 0.9994 0.0003 0.03%
2025-03-18 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2025-03-17 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2025-03-13 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9991 0.9991 0.9986 0.9986 0.0005 0.05%
2025-03-12 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9986 0.9986 0.9982 0.9982 0.0004 0.04%
2025-03-11 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9982 0.9982 0.9987 0.9987 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9989 0.9989 0.9996 0.9996 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2025-03-04 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2025-03-03 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2025-02-28 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2025-02-27 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2025-02-25 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 0.9999 0.9999 1.0003 1.0003 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-02-18 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-02-11 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-02-06 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-02-05 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-01-27 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2025-01-22 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-01-14 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-01-13 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-01-09 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-01-03 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-31 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-12-20 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2024-12-13 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-12-06 022617 摩根共同分類目錄綠色債券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%