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摩根共同分類目錄綠色債券A基金凈值查詢(022617)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0065 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0065
成立日期：2024-12-05
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：43.76億元
基金公司：摩根資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：任翔

近一月摩根共同分類目錄綠色債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,摩根共同分類目錄綠色債券A(022617)基金累計收益率0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2025-05-21	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2025-05-20	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2025-05-19	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2025-05-16	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0060	1.0060	1.0062	1.0062	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-05-14	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2025-05-13	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0060	1.0060	1.0057	1.0057	0.0003	0.03%
2025-05-12	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2025-05-09	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%

2025-05-08	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2025-05-07	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2025-05-06	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%
2025-04-30	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2025-04-29	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2025-04-28	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2025-04-25	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-04-24	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-04-23	022617	摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0036	1.0036	1.0038	1.0038	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

摩根資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C	1.7924	1.09%
摩根瑞欣利率債債券A	1.0328	0.02%
摩根純債債券D	1.3011	0.02%
摩根瑞欣利率債債券C	1.0302	0.01%
摩根90天持有期債券A	1.0046	0.01%
摩根90天持有期債券C	1.0043	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券C	1.0062	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0066	0.00%
摩根恒鑫債券A	1.0015	-0.01%
摩根恒鑫債券C	1.0006	-0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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