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國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022586)

今天最新凈值 1.1950 -0.0109 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1950
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8938億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一年國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E(022586)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1950 1.1950 1.2059 1.2059 -0.0109 -0.90%
2025-05-21 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2059 1.2059 1.2071 1.2071 -0.0012 -0.10%
2025-05-20 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2071 1.2071 1.2082 1.2082 -0.0011 -0.09%
2025-05-19 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2082 1.2082 1.1986 1.1986 0.0096 0.80%
2025-05-16 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1986 1.1986 1.2027 1.2027 -0.0041 -0.34%
2025-05-15 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2027 1.2027 1.2111 1.2111 -0.0084 -0.69%
2025-05-14 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2111 1.2111 1.2082 1.2082 0.0029 0.24%
2025-05-13 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2082 1.2082 1.2047 1.2047 0.0035 0.29%
2025-05-12 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2047 1.2047 1.1998 1.1998 0.0049 0.41%
2025-05-09 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1998 1.1998 1.2080 1.2080 -0.0082 -0.68%
2025-05-08 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2080 1.2080 1.2131 1.2131 -0.0051 -0.42%
2025-05-07 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2131 1.2131 1.2036 1.2036 0.0095 0.79%
2025-05-06 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2036 1.2036 1.1807 1.1807 0.0229 1.94%
2025-04-30 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1807 1.1807 1.1947 1.1947 -0.0140 -1.17%
2025-04-29 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1947 1.1947 1.1943 1.1943 0.0004 0.03%
2025-04-28 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1943 1.1943 1.1849 1.1849 0.0094 0.79%
2025-04-25 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1849 1.1849 1.1739 1.1739 0.0110 0.94%
2025-04-24 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1739 1.1739 1.1756 1.1756 -0.0017 -0.14%
2025-04-23 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1756 1.1756 1.1706 1.1706 0.0050 0.43%
2025-04-22 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1706 1.1706 1.1731 1.1731 -0.0025 -0.21%
2025-04-21 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1731 1.1731 1.1610 1.1610 0.0121 1.04%
2025-04-18 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52%
2025-04-17 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1550 1.1550 1.1544 1.1544 0.0006 0.05%
2025-04-16 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1544 1.1544 1.1609 1.1609 -0.0065 -0.56%
2025-04-15 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1609 1.1609 1.1726 1.1726 -0.0117 -1.00%
2025-04-14 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1726 1.1726 1.1572 1.1572 0.0154 1.33%
2025-04-11 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1572 1.1572 1.1567 1.1567 0.0005 0.04%
2025-04-10 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1567 1.1567 1.1366 1.1366 0.0201 1.77%
2025-04-09 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1366 1.1366 1.1301 1.1301 0.0065 0.58%
2025-04-08 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1301 1.1301 1.1238 1.1238 0.0063 0.56%
2025-04-07 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1238 1.1238 1.2356 1.2356 -0.1118 -9.05%
2025-04-03 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2356 1.2356 1.2287 1.2287 0.0069 0.56%
2025-04-02 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2287 1.2287 1.2372 1.2372 -0.0085 -0.69%
2025-04-01 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2372 1.2372 1.2201 1.2201 0.0171 1.40%
2025-03-31 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2201 1.2201 1.2359 1.2359 -0.0158 -1.28%
2025-03-28 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2359 1.2359 1.2472 1.2472 -0.0113 -0.91%
2025-03-27 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2472 1.2472 1.2620 1.2620 -0.0148 -1.17%
2025-03-26 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2620 1.2620 1.2646 1.2646 -0.0026 -0.21%
2025-03-25 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2646 1.2646 1.2679 1.2679 -0.0033 -0.26%
2025-03-24 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2679 1.2679 1.2719 1.2719 -0.0040 -0.31%
2025-03-21 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2719 1.2719 1.2630 1.2630 0.0089 0.70%
2025-03-20 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2630 1.2630 1.2529 1.2529 0.0101 0.81%
2025-03-19 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2529 1.2529 1.2558 1.2558 -0.0029 -0.23%
2025-03-18 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2558 1.2558 1.2609 1.2609 -0.0051 -0.40%
2025-03-17 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2609 1.2609 1.2671 1.2671 -0.0062 -0.49%
2025-03-14 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2671 1.2671 1.2729 1.2729 -0.0058 -0.46%
2025-03-13 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2729 1.2729 1.2594 1.2594 0.0135 1.07%
2025-03-12 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2594 1.2594 1.2598 1.2598 -0.0004 -0.03%
2025-03-11 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2598 1.2598 1.2405 1.2405 0.0193 1.56%
2025-03-10 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2405 1.2405 1.2504 1.2504 -0.0099 -0.79%
2025-03-07 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2504 1.2504 1.2348 1.2348 0.0156 1.26%
2025-03-06 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2348 1.2348 1.2391 1.2391 -0.0043 -0.35%
2025-03-05 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2391 1.2391 1.2324 1.2324 0.0067 0.54%
2025-03-04 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2324 1.2324 1.2249 1.2249 0.0075 0.61%
2025-03-03 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2249 1.2249 1.2210 1.2210 0.0039 0.32%
2025-02-28 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2210 1.2210 1.2452 1.2452 -0.0242 -1.94%
2025-02-27 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2452 1.2452 1.2402 1.2402 0.0050 0.40%
2025-02-26 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2402 1.2402 1.1821 1.1821 0.0581 4.91%
2025-02-25 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1821 1.1821 1.1847 1.1847 -0.0026 -0.22%
2025-02-24 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1847 1.1847 1.1816 1.1816 0.0031 0.26%
2025-02-21 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1816 1.1816 1.1815 1.1815 0.0001 0.01%
2025-02-20 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1815 1.1815 1.1714 1.1714 0.0101 0.86%
2025-02-19 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1714 1.1714 1.1729 1.1729 -0.0015 -0.13%
2025-02-18 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1729 1.1729 1.1876 1.1876 -0.0147 -1.24%
2025-02-17 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1876 1.1876 1.1789 1.1789 0.0087 0.74%
2025-02-14 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1789 1.1789 1.1851 1.1851 -0.0062 -0.52%
2025-02-13 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1851 1.1851 1.1795 1.1795 0.0056 0.47%
2025-02-12 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1795 1.1795 1.1795 1.1795 0.0000 0.00%
2025-02-11 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1795 1.1795 1.1854 1.1854 -0.0059 -0.50%
2025-02-10 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1854 1.1854 1.1739 1.1739 0.0115 0.98%
2025-02-07 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1739 1.1739 1.1478 1.1478 0.0261 2.27%
2025-02-06 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1478 1.1478 1.1357 1.1357 0.0121 1.07%
2025-02-05 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1357 1.1357 1.1455 1.1455 -0.0098 -0.86%
2025-01-27 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1455 1.1455 1.1335 1.1335 0.0120 1.06%
2025-01-22 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1158 1.1158 1.1165 1.1165 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1227 1.1227 1.0978 1.0978 0.0249 2.27%
2025-01-13 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.0978 1.0978 1.0901 1.0901 0.0077 0.71%
2025-01-10 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.0901 1.0901 1.1072 1.1072 -0.0171 -1.54%
2025-01-09 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1072 1.1072 1.1141 1.1141 -0.0069 -0.62%
2025-01-08 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1141 1.1141 1.1261 1.1261 -0.0120 -1.07%
2025-01-07 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1261 1.1261 1.1243 1.1243 0.0018 0.16%
2025-01-06 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1243 1.1243 1.1135 1.1135 0.0108 0.97%
2025-01-03 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1135 1.1135 1.1348 1.1348 -0.0213 -1.88%
2025-01-02 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1348 1.1348 1.1542 1.1542 -0.0194 -1.68%
2024-12-31 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1542 1.1542 1.1756 1.1756 -0.0214 -1.82%
2024-12-26 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1793 1.1793 1.1783 1.1783 0.0010 0.08%
2024-12-25 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1783 1.1783 1.1898 1.1898 -0.0115 -0.97%
2024-12-24 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1898 1.1898 1.1763 1.1763 0.0135 1.15%
2024-12-23 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1763 1.1763 1.1929 1.1929 -0.0166 -1.39%
2024-12-20 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1929 1.1929 1.2073 1.2073 -0.0144 -1.19%
2024-12-19 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2073 1.2073 1.2135 1.2135 -0.0062 -0.51%
2024-12-18 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2135 1.2135 1.1998 1.1998 0.0137 1.14%
2024-12-17 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1998 1.1998 1.2168 1.2168 -0.0170 -1.40%
2024-12-16 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2168 1.2168 1.2270 1.2270 -0.0102 -0.83%
2024-12-13 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2270 1.2270 1.2531 1.2531 -0.0261 -2.08%
2024-12-12 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2531 1.2531 1.2598 1.2598 -0.0067 -0.53%
2024-12-11 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2598 1.2598 1.2383 1.2383 0.0215 1.74%
2024-12-10 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2383 1.2383 1.2405 1.2405 -0.0022 -0.18%
2024-12-09 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2405 1.2405 1.2390 1.2390 0.0015 0.12%
2024-12-06 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2390 1.2390 1.2159 1.2159 0.0231 1.90%
2024-12-05 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2159 1.2159 1.2037 1.2037 0.0122 1.01%
2024-12-04 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2037 1.2037 1.2011 1.2011 0.0026 0.22%
2024-12-03 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2011 1.2011 1.2048 1.2048 -0.0037 -0.31%
2024-12-02 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2048 1.2048 1.1725 1.1725 0.0323 2.75%
2024-11-29 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1725 1.1725 1.1657 1.1657 0.0068 0.58%
2024-11-28 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1657 1.1657 1.1611 1.1611 0.0046 0.40%
2024-11-27 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1611 1.1611 1.1522 1.1522 0.0089 0.77%
2024-11-26 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1522 1.1522 1.1611 1.1611 -0.0089 -0.77%
2024-11-25 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1611 1.1611 1.1540 1.1540 0.0071 0.62%
2024-11-22 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1540 1.1540 1.1889 1.1889 -0.0349 -2.94%
2024-11-21 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.1889 1.1889 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%