搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘安康頤利混合F基金凈值查詢(022555)

今天最新凈值 1.0524 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0564 0.0040 0.3761%
  • 累計(jì)凈值：1.0524
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀劍 宛茹雪
近一月天弘安康頤利混合F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安康頤利混合F(022555)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022555 天弘安康頤利混合F 1.0531 1.0531 1.0524 1.0524 0.0007 0.07%
2025-05-20 022555 天弘安康頤利混合F 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-05-19 022555 天弘安康頤利混合F 1.0521 1.0521 1.0516 1.0516 0.0005 0.05%
2025-05-16 022555 天弘安康頤利混合F 1.0516 1.0516 1.0524 1.0524 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 022555 天弘安康頤利混合F 1.0524 1.0524 1.0527 1.0527 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022555 天弘安康頤利混合F 1.0527 1.0527 1.0520 1.0520 0.0007 0.07%
2025-05-13 022555 天弘安康頤利混合F 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-05-12 022555 天弘安康頤利混合F 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022555 天弘安康頤利混合F 1.0512 1.0512 1.0504 1.0504 0.0008 0.08%
2025-05-08 022555 天弘安康頤利混合F 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2025-05-07 022555 天弘安康頤利混合F 1.0501 1.0501 1.0493 1.0493 0.0008 0.08%
2025-05-06 022555 天弘安康頤利混合F 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2025-04-30 022555 天弘安康頤利混合F 1.0491 1.0491 1.0497 1.0497 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 022555 天弘安康頤利混合F 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2025-04-28 022555 天弘安康頤利混合F 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-04-25 022555 天弘安康頤利混合F 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022555 天弘安康頤利混合F 1.0494 1.0494 1.0487 1.0487 0.0007 0.07%
2025-04-23 022555 天弘安康頤利混合F 1.0487 1.0487 1.0497 1.0497 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 022555 天弘安康頤利混合F 1.0497 1.0497 1.0486 1.0486 0.0011 0.10%