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天弘安康頤利混合F基金凈值查詢(022555)

今天最新凈值 1.0531 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0461 -0.0070 -0.6641%
  • 累計凈值：1.0531
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀劍 宛茹雪
近一周天弘安康頤利混合F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安康頤利混合F(022555)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022555 天弘安康頤利混合F 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2025-05-21 022555 天弘安康頤利混合F 1.0531 1.0531 1.0524 1.0524 0.0007 0.07%
2025-05-20 022555 天弘安康頤利混合F 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-05-19 022555 天弘安康頤利混合F 1.0521 1.0521 1.0516 1.0516 0.0005 0.05%
2025-05-16 022555 天弘安康頤利混合F 1.0516 1.0516 1.0524 1.0524 -0.0008 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A 1.0331 0.05%
天弘寧弘六個月A 1.0107 0.05%
天弘寧弘六個月C 0.9963 0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A 1.0826 0.05%