天弘安康頤利混合F基金凈值查詢(xún)(022555)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0531 0.0007 0.0700% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0461 -0.0070 -0.6641%

累計(jì)凈值：1.0531
成立日期：
基金類(lèi)型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：
基金經(jīng)理：賀劍宛茹雪

今年以來(lái)天弘安康頤利混合F基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),天弘安康頤利混合F(022555)基金累計(jì)收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	022555	天弘安康頤利混合F	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%
2025-05-21	022555	天弘安康頤利混合F	1.0531	1.0531	1.0524	1.0524	0.0007	0.07%
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2025-05-19	022555	天弘安康頤利混合F	1.0521	1.0521	1.0516	1.0516	0.0005	0.05%
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2025-05-14	022555	天弘安康頤利混合F	1.0527	1.0527	1.0520	1.0520	0.0007	0.07%
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2025-05-08	022555	天弘安康頤利混合F	1.0504	1.0504	1.0501	1.0501	0.0003	0.03%
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2025-04-22	022555	天弘安康頤利混合F	1.0497	1.0497	1.0486	1.0486	0.0011	0.10%
2025-04-21	022555	天弘安康頤利混合F	1.0486	1.0486	1.0493	1.0493	-0.0007	-0.07%
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2025-04-15	022555	天弘安康頤利混合F	1.0486	1.0486	1.0482	1.0482	0.0004	0.04%

2025-04-14	022555	天弘安康頤利混合F	1.0482	1.0482	1.0478	1.0478	0.0004	0.04%
2025-04-11	022555	天弘安康頤利混合F	1.0478	1.0478	1.0485	1.0485	-0.0007	-0.07%
2025-04-10	022555	天弘安康頤利混合F	1.0485	1.0485	1.0478	1.0478	0.0007	0.07%
2025-04-09	022555	天弘安康頤利混合F	1.0478	1.0478	1.0474	1.0474	0.0004	0.04%
2025-04-08	022555	天弘安康頤利混合F	1.0474	1.0474	1.0455	1.0455	0.0019	0.18%
2025-04-07	022555	天弘安康頤利混合F	1.0455	1.0455	1.0504	1.0504	-0.0049	-0.47%
2025-04-03	022555	天弘安康頤利混合F	1.0504	1.0504	1.0482	1.0482	0.0022	0.21%
2025-04-02	022555	天弘安康頤利混合F	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
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2025-03-31	022555	天弘安康頤利混合F	1.0468	1.0468	1.0470	1.0470	-0.0002	-0.02%
2025-03-28	022555	天弘安康頤利混合F	1.0470	1.0470	1.0475	1.0475	-0.0005	-0.05%
2025-03-27	022555	天弘安康頤利混合F	1.0475	1.0475	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	022555	天弘安康頤利混合F	1.0476	1.0476	1.0471	1.0471	0.0005	0.05%
2025-03-25	022555	天弘安康頤利混合F	1.0471	1.0471	1.0460	1.0460	0.0011	0.11%
2025-03-24	022555	天弘安康頤利混合F	1.0460	1.0460	1.0453	1.0453	0.0007	0.07%
2025-03-21	022555	天弘安康頤利混合F	1.0453	1.0453	1.0456	1.0456	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	022555	天弘安康頤利混合F	1.0456	1.0456	1.0452	1.0452	0.0004	0.04%
2025-03-19	022555	天弘安康頤利混合F	1.0452	1.0452	1.0447	1.0447	0.0005	0.05%
2025-03-18	022555	天弘安康頤利混合F	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2025-03-17	022555	天弘安康頤利混合F	1.0445	1.0445	1.0452	1.0452	-0.0007	-0.07%
2025-03-14	022555	天弘安康頤利混合F	1.0452	1.0452	1.0439	1.0439	0.0013	0.12%
2025-03-13	022555	天弘安康頤利混合F	1.0439	1.0439	1.0435	1.0435	0.0004	0.04%
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2025-03-10	022555	天弘安康頤利混合F	1.0434	1.0434	1.0438	1.0438	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	022555	天弘安康頤利混合F	1.0438	1.0438	1.0454	1.0454	-0.0016	-0.15%
2025-03-06	022555	天弘安康頤利混合F	1.0454	1.0454	1.0466	1.0466	-0.0012	-0.11%
2025-03-05	022555	天弘安康頤利混合F	1.0466	1.0466	1.0460	1.0460	0.0006	0.06%
2025-03-04	022555	天弘安康頤利混合F	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2025-03-03	022555	天弘安康頤利混合F	1.0460	1.0460	1.0452	1.0452	0.0008	0.08%
2025-02-28	022555	天弘安康頤利混合F	1.0452	1.0452	1.0453	1.0453	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	022555	天弘安康頤利混合F	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%
2025-02-26	022555	天弘安康頤利混合F	1.0451	1.0451	1.0440	1.0440	0.0011	0.11%
2025-02-25	022555	天弘安康頤利混合F	1.0440	1.0440	1.0445	1.0445	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	022555	天弘安康頤利混合F	1.0445	1.0445	1.0453	1.0453	-0.0008	-0.08%
2025-02-21	022555	天弘安康頤利混合F	1.0453	1.0453	1.0466	1.0466	-0.0013	-0.12%
2025-02-20	022555	天弘安康頤利混合F	1.0466	1.0466	1.0480	1.0480	-0.0014	-0.13%
2025-02-19	022555	天弘安康頤利混合F	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	0.0003	0.03%
2025-02-18	022555	天弘安康頤利混合F	1.0477	1.0477	1.0482	1.0482	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	022555	天弘安康頤利混合F	1.0482	1.0482	1.0494	1.0494	-0.0012	-0.11%
2025-02-14	022555	天弘安康頤利混合F	1.0494	1.0494	1.0503	1.0503	-0.0009	-0.09%
2025-02-13	022555	天弘安康頤利混合F	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	022555	天弘安康頤利混合F	1.0504	1.0504	1.0507	1.0507	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	022555	天弘安康頤利混合F	1.0507	1.0507	1.0497	1.0497	0.0010	0.10%
2025-02-10	022555	天弘安康頤利混合F	1.0497	1.0497	1.0510	1.0510	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	022555	天弘安康頤利混合F	1.0510	1.0510	1.0506	1.0506	0.0004	0.04%
2025-02-06	022555	天弘安康頤利混合F	1.0506	1.0506	1.0497	1.0497	0.0009	0.09%
2025-02-05	022555	天弘安康頤利混合F	1.0497	1.0497	1.0509	1.0509	-0.0012	-0.11%
2025-01-27	022555	天弘安康頤利混合F	1.0509	1.0509	1.0484	1.0484	0.0025	0.24%
2025-01-22	022555	天弘安康頤利混合F	1.0469	1.0469	1.0478	1.0478	-0.0009	-0.09%
2025-01-14	022555	天弘安康頤利混合F	1.0483	1.0483	1.0454	1.0454	0.0029	0.28%
2025-01-13	022555	天弘安康頤利混合F	1.0454	1.0454	1.0473	1.0473	-0.0019	-0.18%
2025-01-10	022555	天弘安康頤利混合F	1.0473	1.0473	1.0485	1.0485	-0.0012	-0.11%
2025-01-09	022555	天弘安康頤利混合F	1.0485	1.0485	1.0512	1.0512	-0.0027	-0.26%
2025-01-08	022555	天弘安康頤利混合F	1.0512	1.0512	1.0514	1.0514	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	022555	天弘安康頤利混合F	1.0514	1.0514	1.0531	1.0531	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	022555	天弘安康頤利混合F	1.0531	1.0531	1.0525	1.0525	0.0006	0.06%
2025-01-03	022555	天弘安康頤利混合F	1.0525	1.0525	1.0535	1.0535	-0.0010	-0.09%
2025-01-02	022555	天弘安康頤利混合F	1.0535	1.0535	1.0520	1.0520	0.0015	0.14%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂(lè)股票C	2.3080	1.14%
前海開(kāi)源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合	0.7138	1.06%
招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A	0.7548	1.02%
招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合C	1.1032	0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A	1.1292	0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合C	1.1223	0.10%
南方榮光A	1.6054	0.06%
南方榮光C	1.5947	0.06%
廣發(fā)均衡增長(zhǎng)混合A	1.0331	0.05%
天弘寧弘六個(gè)月A	1.0107	0.05%
天弘寧弘六個(gè)月C	0.9963	0.05%
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A	1.0826	0.05%

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