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天弘安利短債E基金凈值查詢(022540)

今天最新凈值 1.1322 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1322
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑩 程仕湘 袁東
近一周天弘安利短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安利短債E(022540)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022540 天弘安利短債E 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2025-05-20 022540 天弘安利短債E 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2025-05-19 022540 天弘安利短債E 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2025-05-16 022540 天弘安利短債E 1.1321 1.1321 1.1321 1.1321 0.0000 0.00%
2025-05-15 022540 天弘安利短債E 1.1321 1.1321 1.1321 1.1321 0.0000 0.00%