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天弘安利短債E基金凈值查詢(022540)

今天最新凈值 1.1323 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1323
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑩 程仕湘 袁東
今年以來天弘安利短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘安利短債E(022540)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022540 天弘安利短債E 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2025-05-21 022540 天弘安利短債E 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2025-05-20 022540 天弘安利短債E 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2025-05-19 022540 天弘安利短債E 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2025-05-16 022540 天弘安利短債E 1.1321 1.1321 1.1321 1.1321 0.0000 0.00%
2025-05-15 022540 天弘安利短債E 1.1321 1.1321 1.1321 1.1321 0.0000 0.00%
2025-05-14 022540 天弘安利短債E 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2025-05-13 022540 天弘安利短債E 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2025-05-12 022540 天弘安利短債E 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2025-05-09 022540 天弘安利短債E 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2025-05-08 022540 天弘安利短債E 1.1314 1.1314 1.1311 1.1311 0.0003 0.03%
2025-05-07 022540 天弘安利短債E 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2025-05-06 022540 天弘安利短債E 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2025-04-30 022540 天弘安利短債E 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2025-04-29 022540 天弘安利短債E 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-04-28 022540 天弘安利短債E 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2025-04-25 022540 天弘安利短債E 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2025-04-24 022540 天弘安利短債E 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
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2025-04-22 022540 天弘安利短債E 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
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2025-04-16 022540 天弘安利短債E 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
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2025-04-14 022540 天弘安利短債E 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-04-11 022540 天弘安利短債E 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-04-10 022540 天弘安利短債E 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2025-04-09 022540 天弘安利短債E 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2025-04-08 022540 天弘安利短債E 1.1300 1.1300 1.1302 1.1302 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022540 天弘安利短債E 1.1302 1.1302 1.1294 1.1294 0.0008 0.07%
2025-04-03 022540 天弘安利短債E 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288 0.0006 0.05%
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2025-03-26 022540 天弘安利短債E 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2025-03-25 022540 天弘安利短債E 1.1282 1.1282 1.1280 1.1280 0.0002 0.02%
2025-03-24 022540 天弘安利短債E 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
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2025-03-17 022540 天弘安利短債E 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
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2025-03-12 022540 天弘安利短債E 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2025-03-11 022540 天弘安利短債E 1.1265 1.1265 1.1266 1.1266 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 022540 天弘安利短債E 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2025-03-07 022540 天弘安利短債E 1.1265 1.1265 1.1267 1.1267 -0.0002 -0.02%
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2025-02-25 022540 天弘安利短債E 1.1263 1.1263 1.1264 1.1264 -0.0001 -0.01%
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2025-02-14 022540 天弘安利短債E 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 022540 天弘安利短債E 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2025-02-12 022540 天弘安利短債E 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2025-02-11 022540 天弘安利短債E 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2025-02-10 022540 天弘安利短債E 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2025-02-07 022540 天弘安利短債E 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2025-02-06 022540 天弘安利短債E 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
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2025-01-13 022540 天弘安利短債E 1.1269 1.1269 1.1270 1.1270 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 022540 天弘安利短債E 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2025-01-09 022540 天弘安利短債E 1.1270 1.1270 1.1271 1.1271 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 022540 天弘安利短債E 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2025-01-07 022540 天弘安利短債E 1.1271 1.1271 1.1272 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 022540 天弘安利短債E 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2025-01-03 022540 天弘安利短債E 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2025-01-02 022540 天弘安利短債E 1.1268 1.1268 1.1264 1.1264 0.0004 0.04%