天弘多元收益?zhèn)疎基金凈值查詢(022527)
今天最新凈值
1.2106
0.0033 0.2700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1947
-0.0077 -0.6372%
- 累計(jì)凈值：1.2106
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.35億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜廣 余袁輝
近一季,天弘多元收益?zhèn)疎(022527)基金累計(jì)收益率-0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2024 |
1.2024 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2073 |
1.2073 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2008 |
1.2008 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1973 |
1.1973 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2017 |
1.2017 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1985 |
1.1985 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1859 |
1.1859 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0108 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1755 |
1.1755 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1836 |
1.1836 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1889 |
1.1889 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-04-21 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-04-15 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1776 |
1.1776 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0035 |
-0.30% |
|
|
| 2025-04-14 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1811 |
1.1811 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1772 |
1.1772 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-04-10 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0134 |
1.15% |
| 2025-04-09 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1701 |
1.1701 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0126 |
1.10% |
| 2025-04-07 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.1457 |
1.1457 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0634 |
-5.24% |
| 2025-04-03 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2025-03-28 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-03-24 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2101 |
1.2101 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2333 |
1.2333 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0115 |
0.94% |
| 2025-03-13 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2218 |
1.2218 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-03-12 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-03-07 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-03-06 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-03-05 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2046 |
1.2046 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-02-28 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2191 |
1.2191 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2205 |
1.2205 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
022527 |
天弘多元收益?zhèn)疎 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0039 |
0.32% |
